楽天・米国高配当株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月13日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/16-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 25,228,362 |
| コール・ローン | 26,834,663 | 36,085,191 |
| 親投資信託受益証券 | 8,940,939,937 | 11,631,470,133 |
| 流動資産計 | 8,967,774,600 | 11,692,783,686 |
| 資産の部合計 | 8,967,774,600 | 11,692,783,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,875,711 | 31,070,319 |
| 未払受託者報酬 | 896,442 | 1,179,781 |
| 未払委託者報酬 | 4,426,581 | 5,883,234 |
| 未払利息 | 73 | 295 |
| その他未払費用 | 415,748 | 576,020 |
| 流動負債計 | 25,614,555 | 38,709,649 |
| 負債の部合計 | 25,614,555 | 38,709,649 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,616,110,313 | 6,998,492,313 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,326,049,732 | 4,655,581,724 |
| （分配準備積立金） | 1,628,497,406 | 1,328,327,827 |
| 元本等合計 | 8,942,160,045 | 11,654,074,037 |
| 純資産の部合計 | 8,942,160,045 | 11,654,074,037 |
| 負債・純資産合計 | 8,967,774,600 | 11,692,783,686 |
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