資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,532,852,935	99.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,195,500	0.02
合計(純資産総額)		6,534,048,435	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,532,852,93599.98現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,195,5000.02合計(純資産総額)6,534,048,435100.00

2022/04/14 9:30

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		(単位:千円)
特別損失
固定資産除却損	423		0
事務所移転費	723		-

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2018年 7月17日)1,1321,1320.98440.9844第2計算期間末(2019年 7月16日)1,7981,7981.01481.0148第3計算期間末(2020年 7月15日)2,6392,6390.94020.9402第4計算期間末(2021年 7月15日)4,8904,8901.29141.29142021年 1月末日3,341―1.0727―2月末日3,562―1.1359―3月末日4,154―1.2491―4月末日4,397―1.2650―5月末日4,765―1.3039―6月末日4,854―1.2909―7月末日4,941―1.2980―8月末日5,124―1.3254―9月末日5,090―1.3229―10月末日5,444―1.3900―11月末日5,610―1.3906―12月末日6,192―1.4643―2022年 1月末日6,534―1.4491―

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#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	前事業年度(2020年12月31日現在)		当事業年度(2021年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		998,579		1,174,557
流動資産計		2,171,319		2,634,952
固定資産
有形固定資産	※1	35,181	※1	38,373
器具備品(純額)		35,181		38,373
無形固定資産		77,137		65,272
ソフトウェア		77,137		65,272
投資その他の資産		464,867		586,283
投資有価証券		432,851		543,654
長期前払費用		623		689
繰延税金資産		31,392		41,939
固定資産計		577,186		689,929

純資産の部
株主資本

2022/04/14 9:30

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2022年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2022/04/14 9:30

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 7月15日現在	2022年 1月15日現在
資産の部
流動資産
預金	53,481	22,368,153
負債合計	15,904,712	82,506,328
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/14 9:30