楽天・米国高配当株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月18日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/16-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,834,663 | 25,885,903 |
| 親投資信託受益証券 | 8,940,939,937 | 12,937,066,117 |
| 未収入金 | － | 17,298,000 |
| 流動資産計 | 8,967,774,600 | 12,980,250,020 |
| 資産の部合計 | 8,967,774,600 | 12,980,250,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,875,711 | 32,965,784 |
| 未払受託者報酬 | 896,442 | 1,387,494 |
| 未払委託者報酬 | 4,426,581 | 6,932,296 |
| 未払利息 | 73 | 70 |
| その他未払費用 | 415,748 | 722,804 |
| 流動負債計 | 25,614,555 | 42,008,448 |
| 負債の部合計 | 25,614,555 | 42,008,448 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,616,110,313 | 7,413,809,214 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,326,049,732 | 5,524,432,358 |
| （分配準備積立金） | 1,628,497,406 | 1,886,278,270 |
| 元本等合計 | 8,942,160,045 | 12,938,241,572 |
| 純資産の部合計 | 8,942,160,045 | 12,938,241,572 |
| 負債・純資産合計 | 8,967,774,600 | 12,980,250,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
