楽天・米国高配当株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月16日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/19-2024/07/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,885,903 | 35,563,861 |
| 親投資信託受益証券 | 12,937,066,117 | 20,116,420,012 |
| 未収入金 | 17,298,000 | － |
| 未収利息 | － | 9 |
| 流動資産計 | 12,980,250,020 | 20,151,983,882 |
| 資産の部合計 | 12,980,250,020 | 20,151,983,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,965,784 | 22,221,542 |
| 未払受託者報酬 | 1,387,494 | 1,893,070 |
| 未払委託者報酬 | 6,932,296 | 9,465,300 |
| 未払利息 | 70 | － |
| その他未払費用 | 722,804 | 824,200 |
| 流動負債計 | 42,008,448 | 34,404,112 |
| 負債の部合計 | 42,008,448 | 34,404,112 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,413,809,214 | 8,598,641,270 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,524,432,358 | 11,518,938,500 |
| （分配準備積立金） | 1,886,278,270 | 5,593,406,172 |
| 元本等合計 | 12,938,241,572 | 20,117,579,770 |
| 純資産の部合計 | 12,938,241,572 | 20,117,579,770 |
| 負債・純資産合計 | 12,980,250,020 | 20,151,983,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
