有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ③ 委託者および受託者は、有価証券の貸付取引の指図を行った場合は、投資信託財産の収益となる品貸料に0.55(税抜0.5)を乗じて得た額※を貸付有価証券関連報酬として受けることができます。当該報酬は、当該報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了時に投資信託財産中から支弁します。2024/10/16 9:15
※マザーファンドにおける品貸料については、当該マザーファンドの約款において、品貸料の一部を、同マザーファンドに投資を行っている証券投資信託の報酬として収受する規定のあるものに限ります。他の証券投資信託が同一のマザーファンドに投資を行っている場合は、マザーファンドの純資産総額における当該各証券投資信託の投資の時価総額に応じて、毎日按分するものとします。
※「その他の手数料等」については、運用状況により変動するものであり、事前に料率や上限額を表示することができません。 - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2024/10/16 9:15
該当事項はありません。 - #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ファンドの目的
当ファンドは、米国株式市場における高配当銘柄の動きをとらえることを目指して、FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。2024/10/16 9:15 - #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年7月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。2024/10/16 9:15
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 100 3,098,306 単位型株式投資信託 4 7,360 合計 104 3,105,666 - #5 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2024/10/16 9:15
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.132%(税抜0.12%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分 - #6 委託会社等の概況（連結）
- (3)投資運用の意思決定プロセス(2024年7月末現在)2024/10/16 9:15
① 投資政策委員会において、国内外の経済見通し、市況見通しを検討し、これを基に資産配分の基本方針を決定します。
② 運用部門は、投資政策委員会の決定に基づき、具体的な運用方針を決定します。 - #7 投資リスク（連結）
- ③ 為替変動リスク2024/10/16 9:15
当ファンドは実質的な外貨建資産について原則として為替ヘッジを行わないため、為替レートの変動により基準価額は変動します。為替レートが円高方向に変動した場合には、基準価額が下落する要因となります。
④ 流動性リスク - #8 投資制限（連結）
- <楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド>1)マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。2024/10/16 9:15
2)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
3)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 - #9 投資対象（連結）
- <楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド>楽天・米国高配当株式インデックス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。2024/10/16 9:15
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 - #10 投資方針（連結）
- ザーファンド受益証券への投資割合は、原則として高位を維持します。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記の運用ができない場合があります。2024/10/16 9:15 - #11 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/10/16 9:15
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 19,684,897,009 99.99 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,160,572 0.01 合計(純資産総額) 19,686,057,581 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 19,684,897,009 99.99 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,160,572 0.01 合計(純資産総額) 19,686,057,581 100.00 - #12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2024/10/16 9:15
(単位:千円) 特別損失 固定資産除却損 - 298 その他の特別損失 84,156 - - #13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (重要な会計方針)2024/10/16 9:15
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券 - #14 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/10/16 9:15
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2018年 7月17日) 1,132 1,132 0.9844 0.9844 第2計算期間末 (2019年 7月16日) 1,798 1,798 1.0148 1.0148 第3計算期間末 (2020年 7月15日) 2,639 2,639 0.9402 0.9402 第4計算期間末 (2021年 7月15日) 4,890 4,890 1.2914 1.2914 第5計算期間末 (2022年 7月15日) 8,942 8,942 1.5922 1.5922 第6計算期間末 (2023年 7月18日) 12,938 12,938 1.7452 1.7452 第7計算期間末 (2024年 7月16日) 20,117 20,117 2.3396 2.3396 2023年 7月末日 13,505 ― 1.8278 ― 8月末日 13,759 ― 1.8564 ― 9月末日 13,758 ― 1.8391 ― 10月末日 13,349 ― 1.7662 ― 11月末日 13,962 ― 1.8432 ― 12月末日 14,247 ― 1.8945 ― 2024年 1月末日 15,318 ― 2.0044 ― 2月末日 16,187 ― 2.0734 ― 3月末日 17,402 ― 2.1977 ― 4月末日 18,098 ― 2.2205 ― 5月末日 18,441 ― 2.2208 ― 6月末日 19,530 ― 2.3060 ― 7月末日 19,686 ― 2.2751 ― - #15 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2024/10/16 9:15
e border="0">Ⅰ 資産総額 19,718,445,590 円 Ⅱ 負債総額 32,388,009 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 19,686,057,581 円 Ⅳ 発行済口数 8,652,882,553 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2751 円 Ⅰ 資産総額 19,718,445,590 円 Ⅱ 負債総額 32,388,009 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 19,686,057,581 円 Ⅳ 発行済口数 8,652,882,553 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2751 円 - #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2024/10/16 9:15
(単位:千円) 前事業年度(2022年12月31日現在) 当事業年度(2023年12月31日現在) 資産の部 流動資産 現金・預金 1,229,868 1,819,543 流動資産計 2,944,073 3,960,734 固定資産 有形固定資産 ※1 65,533 ※1 68,147 器具備品(純額) 62,523 65,890 リース資産(純額) 3,009 2,257 無形固定資産 44,808 21,126 ソフトウエア 44,808 21,126 投資その他の資産 732,363 634,965 投資有価証券 627,161 532,737 長期前払費用 1,352 938 繰延税金資産 103,850 101,288 固定資産計 842,705 724,239 純資産の部 株主資本 - #17 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2024/10/16 9:15
① 基準価額の算出 - #18 運用体制（連結）
- 委託会社における運用体制は、以下の通りです。2024/10/16 9:15
・「投資政策委員会」は、代表取締役が直轄する会議体として、運用部門が策定する運用計画、議決権等の指図行使に関する事項、ならびに投資信託財産および投資一任契約に基づく受託資産の運用に関する運用方針等その他の重要事項を協議・検討します。
・「運用会議」は、決定された運用計画を受けて、投資信託財産、または投資一任契約に基づく受託資産ごとの具体的な運用に関する事項、ならびに投資信託財産ごとの分配金支払等について協議・検討します。(但し、運用会議において協議・検討された事項で重要なものと判断される事項については投資政策委員会に報告します。) - #19 運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2024年 7月31日現在です。2024/10/16 9:15
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #20 附属明細表（連結）
- (参考)2024/10/16 9:15
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外です。 - #21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 楽天・米国高配当株式インデックス・マザーファンド2024/10/16 9:15
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 19,701,109,297 円 Ⅱ 負債総額 16,532,664 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 19,684,576,633 円 Ⅳ 発行済口数 8,559,767,365 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2997 円 Ⅰ 資産総額 19,701,109,297 円 Ⅱ 負債総額 16,532,664 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 19,684,576,633 円 Ⅳ 発行済口数 8,559,767,365 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2997 円 - #22 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/10/16 9:15
注記表2023年 7月18日現在 2024年 7月16日現在 資産の部 流動資産 預金 181,115,779 47,814,897 負債合計 41,832,602 24,171,950 純資産の部 元本等
- #23 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2024年 7月31日現在です。2024/10/16 9:15
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
