有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2025年 1月31日現在です。2025/04/16 9:07
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 中間注記表（連結）
- (参考)2025/04/16 9:07
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外です。 - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年1月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。2025/04/16 9:07
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 95 4,041,513 単位型株式投資信託 4 7,534 合計 99 4,049,047 - #4 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/04/16 9:07
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 24,398,759,464 100.00 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,204,292 0.00 合計(純資産総額) 24,399,963,756 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 24,398,759,464 100.00 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,204,292 0.00 合計(純資産総額) 24,399,963,756 100.00 - #5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2025/04/16 9:07
(単位:千円) 特別損失 固定資産除却損 298 2,922 特別損失計 298 2,922 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (重要な会計方針)2025/04/16 9:07
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券 - #7 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/04/16 9:07
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2018年 7月17日) 1,132 1,132 0.9844 0.9844 第2計算期間末 (2019年 7月16日) 1,798 1,798 1.0148 1.0148 第3計算期間末 (2020年 7月15日) 2,639 2,639 0.9402 0.9402 第4計算期間末 (2021年 7月15日) 4,890 4,890 1.2914 1.2914 第5計算期間末 (2022年 7月15日) 8,942 8,942 1.5922 1.5922 第6計算期間末 (2023年 7月18日) 12,938 12,938 1.7452 1.7452 第7計算期間末 (2024年 7月16日) 20,117 20,117 2.3396 2.3396 2024年 1月末日 15,318 ― 2.0044 ― 2月末日 16,187 ― 2.0734 ― 3月末日 17,402 ― 2.1977 ― 4月末日 18,098 ― 2.2205 ― 5月末日 18,441 ― 2.2208 ― 6月末日 19,530 ― 2.3060 ― 7月末日 19,686 ― 2.2751 ― 8月末日 19,280 ― 2.2076 ― 9月末日 19,748 ― 2.2170 ― 10月末日 21,728 ― 2.4005 ― 11月末日 22,652 ― 2.4601 ― 12月末日 23,404 ― 2.4914 ― 2025年 1月末日 24,399 ― 2.5133 ― - #8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2025/04/16 9:07
(単位:千円) 前事業年度(2023年12月31日現在) 当事業年度(2024年12月31日現在) 資産の部 流動資産 現金・預金 1,819,543 2,583,332 流動資産計 3,960,734 5,484,430 固定資産 有形固定資産 ※1 68,147 ※1 55,233 器具備品(純額) 65,890 53,728 リース資産(純額) 2,257 1,504 無形固定資産 21,126 16,227 ソフトウエア 21,126 16,227 投資その他の資産 634,965 780,542 投資有価証券 532,737 685,412 長期前払費用 938 574 繰延税金資産 101,288 94,555 固定資産計 724,239 852,002 純資産の部 株主資本 - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2025年 1月31日現在です。2025/04/16 9:07
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #10 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/04/16 9:07
注記表2024年 7月16日現在 2025年 1月16日現在 資産の部 流動資産 預金 47,814,897 47,166,812 負債合計 24,171,950 64,077,557 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
