楽天・米国高配当株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月16日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/17-2025/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,563,861 | 92,402,573 |
| 親投資信託受益証券 | 20,116,420,012 | 23,908,629,277 |
| 未収利息 | 9 | 278 |
| 流動資産計 | 20,151,983,882 | 24,001,032,128 |
| 資産の部合計 | 20,151,983,882 | 24,001,032,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,221,542 | 76,101,067 |
| 未払受託者報酬 | 1,893,070 | 2,338,828 |
| 未払委託者報酬 | 9,465,300 | 11,694,074 |
| その他未払費用 | 824,200 | 1,066,884 |
| 流動負債計 | 34,404,112 | 91,200,853 |
| 負債の部合計 | 34,404,112 | 91,200,853 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,598,641,270 | 9,613,801,279 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,518,938,500 | 14,296,029,996 |
| （分配準備積立金） | 5,593,406,172 | 4,965,780,369 |
| 元本等合計 | 20,117,579,770 | 23,909,831,275 |
| 純資産の部合計 | 20,117,579,770 | 23,909,831,275 |
| 負債・純資産合計 | 20,151,983,882 | 24,001,032,128 |
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