楽天・米国高配当株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月15日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/16-2026/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,880,209 | 131,752,539 |
| 親投資信託受益証券 | 26,157,959,525 | 32,773,421,920 |
| 未収利息 | 497 | 2,165 |
| 流動資産計 | 26,209,840,231 | 32,905,176,624 |
| 資産の部合計 | 26,209,840,231 | 32,905,176,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,818,795 | 109,943,271 |
| 未払受託者報酬 | 2,585,092 | 3,183,657 |
| 未払委託者報酬 | 12,925,046 | 15,918,206 |
| その他未払費用 | 1,254,400 | 1,334,604 |
| 流動負債計 | 50,583,333 | 130,379,738 |
| 負債の部合計 | 50,583,333 | 130,379,738 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,603,608,536 | 11,165,457,357 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,555,648,362 | 21,609,339,529 |
| （分配準備積立金） | 5,823,688,280 | 5,238,744,843 |
| 元本等合計 | 26,159,256,898 | 32,774,796,886 |
| 純資産の部合計 | 26,159,256,898 | 32,774,796,886 |
| 負債・純資産合計 | 26,209,840,231 | 32,905,176,624 |
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