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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

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【提出】: 2022/10/13 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

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純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	9,594,034,852	円
Ⅱ 負債総額	402,785,031	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,191,249,821	円
Ⅳ 発行済口数	5,603,274,670	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6403	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/17-2025/07/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/19-2024/07/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/16-2023/07/18)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)

開示資料

決算

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