- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/16-2023/07/18)
楽天・米国高配当株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 13,548,924,942 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,003,966 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,503,920,976 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,319,647,586 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8449 | 円 |