野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/01/09 9:02

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項

2026/01/09 9:02

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。2026/01/09 9:02

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/01/09 9:02

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/01/09 9:02

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

2026/01/09 9:02

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2018年 1月26日		信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2019年10月1日		「野村ターゲットインカムファンド」から「野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)」へ名称を変更

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#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
◆世界各国の債券等※1および世界各国の株式等※2を投資対象とする投資信託証券に投資します。また、世界各国のREIT(不動産投資信託証券)および企業向け貸付債権(バンクローン)を投資対象とする投資信託証券に投資する場合があります。なお、投資する投資信託証券には、国内外の有価証券先物取引、オプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引等を活用するものを含みます。

2026/01/09 9:02

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/01/09 9:02

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2026/01/09 9:02

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2026/01/09 9:02

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.0175%(税抜年0.925%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

2026/01/09 9:02

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2018年 1月26日設定)。2026/01/09 9:02

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/01/09 9:02

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2018年 1月26日～2018年 5月15日	0.0050円
第2特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	0.0150円
第3特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	0.0150円
第4特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	0.0150円
第5特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	0.0150円
第6特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	0.0150円
第7特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	0.0150円
第8特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	0.0150円
第9特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	0.0150円
第10特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	0.0150円
第11特定期間	2022年11月16日～2023年 5月15日	0.0130円
第12特定期間	2023年 5月16日～2023年11月15日	0.0120円
第13特定期間	2023年11月16日～2024年 5月15日	0.0120円
第14特定期間	2024年 5月16日～2024年11月15日	0.0120円
第15特定期間	2024年11月16日～2025年 5月15日	0.0120円
第16特定期間	2025年 5月16日～2025年11月17日	0.0120円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第1特定期間2018年 1月26日～2018年 5月15日0.0050円第2特定期間2018年 5月16日～2018年11月15日0.0150円第3特定期間2018年11月16日～2019年 5月15日0.0150円第4特定期間2019年 5月16日～2019年11月15日0.0150円第5特定期間2019年11月16日～2020年 5月15日0.0150円第6特定期間2020年 5月16日～2020年11月16日0.0150円第7特定期間2020年11月17日～2021年 5月17日0.0150円第8特定期間2021年 5月18日～2021年11月15日0.0150円第9特定期間2021年11月16日～2022年 5月16日0.0150円第10特定期間2022年 5月17日～2022年11月15日0.0150円第11特定期間2022年11月16日～2023年 5月15日0.0130円第12特定期間2023年 5月16日～2023年11月15日0.0120円第13特定期間2023年11月16日～2024年 5月15日0.0120円第14特定期間2024年 5月16日～2024年11月15日0.0120円第15特定期間2024年11月16日～2025年 5月15日0.0120円第16特定期間2025年 5月16日～2025年11月17日0.0120円e border="0">※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

2026/01/09 9:02

#16 分配方針（連結）

(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

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#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/01/09 9:02

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 5月26日	臨時報告書
2025年 7月11日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 7月11日	有価証券報告書
2025年 7月25日	臨時報告書
2025年 9月26日	臨時報告書

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#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第1特定期間	2018年 1月26日～2018年 5月15日	△3.5%
第2特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	△2.6%
第3特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	2.6%
第4特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	5.0%
第5特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	△11.3%
第6特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	11.5%
第7特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	4.0%
第8特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	△0.7%
第9特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	△8.3%
第10特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	△6.5%
第11特定期間	2022年11月16日～2023年 5月15日	2.2%
第12特定期間	2023年 5月16日～2023年11月15日	△3.7%
第13特定期間	2023年11月16日～2024年 5月15日	3.1%
第14特定期間	2024年 5月16日～2024年11月15日	0.7%
第15特定期間	2024年11月16日～2025年 5月15日	△1.3%
第16特定期間	2025年 5月16日～2025年11月17日	8.0%

e border="0">計算期間収益率第1特定期間2018年 1月26日～2018年 5月15日△3.5%第2特定期間2018年 5月16日～2018年11月15日△2.6%第3特定期間2018年11月16日～2019年 5月15日2.6%第4特定期間2019年 5月16日～2019年11月15日5.0%第5特定期間2019年11月16日～2020年 5月15日△11.3%第6特定期間2020年 5月16日～2020年11月16日11.5%第7特定期間2020年11月17日～2021年 5月17日4.0%第8特定期間2021年 5月18日～2021年11月15日△0.7%第9特定期間2021年11月16日～2022年 5月16日△8.3%第10特定期間2022年 5月17日～2022年11月15日△6.5%第11特定期間2022年11月16日～2023年 5月15日2.2%第12特定期間2023年 5月16日～2023年11月15日△3.7%第13特定期間2023年11月16日～2024年 5月15日3.1%第14特定期間2024年 5月16日～2024年11月15日0.7%第15特定期間2024年11月16日～2025年 5月15日△1.3%第16特定期間2025年 5月16日～2025年11月17日8.0%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

e border="0">※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2026/01/09 9:02

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2026/01/09 9:02

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/01/09 9:02

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/01/09 9:02

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2026/01/09 9:02

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/01/09 9:02

#25 投資制限（連結）

運用の基本方針 2運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への直接投資は行ないません。
・デリバティブの直接利用は行ないません。
※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質的な利用は行ないません。
・株式への直接投資は行ないません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。2026/01/09 9:02

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
世界各国の債券等および世界各国の株式等を投資対象とする投資信託証券に投資します。また、世界各国のREIT(不動産投資信託証券)および企業向け貸付債権(バンクローン)を投資対象とする投資信託証券に投資する場合があります。なお、投資する投資信託証券には、国内外の有価証券先物取引、オプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引等を活用するものを含みます。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。

2026/01/09 9:02

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
●投資信託証券(投資信託の受益証券(投資法人の投資証券を含みます。)。以下同じ。)を主要投資対象とし、リスク水準を考慮しつつ、年率3%程度の利回り(コスト控除後)を確保することを目指します。また、想定されるポートフォリオの利回り等をもとに各期の目標分配額を定め、その目標分配額の実現を目指して運用を行なうことを基本とします。

2026/01/09 9:02

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	473,135	9,670	4,575,215,450	9,787	4,630,572,245	20.39
2	日本	親投資信託受益証券	ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド	6,544,196,503	0.6906	4,519,422,105	0.7041	4,607,768,757	20.29
3	日本	親投資信託受益証券	野村日本不動産投信マザーファンド	850,643,529	2.2466	1,911,055,752	2.2587	1,921,348,538	8.46
4	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	280,186.98	5,589	1,566,179,393	5,578.78	1,563,103,276	6.88
5	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	159,777.05	8,269	1,321,320,351	8,282.43	1,323,343,703	5.82
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	223,321	5,840	1,304,194,640	5,802	1,295,708,442	5.70
7	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	112,254.41	10,110	1,134,994,590	10,114.61	1,135,409,976	5.00
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Nクラス	132,237	8,283	1,095,319,071	8,353	1,104,575,661	4.86
9	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	124,817.56	8,274	1,032,748,713	8,218.91	1,025,864,924	4.51
10	日本	親投資信託受益証券	クレジット戦略型円建て債券マザーファンド	944,289,472	0.9498	896,886,140	0.9462	893,486,698	3.93
11	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	110,310.51	8,046	887,623,891	8,074.39	890,690,126	3.92
12	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	191,579.93	4,570	875,526,393	4,544.95	870,721,472	3.83
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Nクラス	63,245	7,919	500,837,155	7,926	501,279,870	2.20
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス	64,971	7,219	469,025,649	7,240	470,390,040	2.07
15	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス	29,993	8,569	257,010,017	8,548	256,380,164	1.12

e border="0">順位国/

2026/01/09 9:02

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	256,380,164	1.12
	アイルランド	6,809,133,477	29.98
	ケイマン諸島	8,002,526,258	35.24
	小計	15,068,039,899	66.36
親投資信託受益証券	日本	7,422,603,993	32.69
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	215,306,354	0.94
合計(純資産総額)		22,705,950,246	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルグ256,380,1641.12アイルランド6,809,133,47729.98ケイマン諸島8,002,526,25835.24小計15,068,039,89966.36親投資信託受益証券日本7,422,603,99332.69現金・預金・その他資産(負債控除後)―215,306,3540.94合計(純資産総額)22,705,950,246100.00

2026/01/09 9:02

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2026/01/09 9:02

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。2026/01/09 9:02

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年11月16日至 2025年 5月15日	当期自 2025年 5月16日至 2025年11月17日
営業収益
受取配当金	555,354,378	458,199,890
受取利息	1,475,192	711,237
有価証券売買等損益	△768,559,293	1,468,666,936
営業収益合計	△211,729,723	1,927,578,063
営業費用
受託者報酬	3,511,137	3,269,197
委託者報酬	126,400,752	117,691,081
その他費用	421,272	392,236
営業費用合計	130,333,161	121,352,514
営業利益又は営業損失(△)	△342,062,884	1,806,225,549
経常利益又は経常損失(△)	△342,062,884	1,806,225,549
当期純利益又は当期純損失(△)	△342,062,884	1,806,225,549
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,388,054	33,504,358
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,517,581,137	△10,126,600,238
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,231,333,420	1,158,396,824
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,231,333,420	1,158,396,824
剰余金減少額又は欠損金増加額	65,339,559	49,724,011
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	65,339,559	49,724,011
分配金	423,562,024	376,175,952
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,126,600,238	△7,621,382,186

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#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/01/09 9:02

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込日の翌々営業日の基準価額に、2.2%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜2.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。2026/01/09 9:02

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)受益権の募集

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#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2025年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2018年 5月15日)	48,299	48,551	0.9600	0.9650
第2特定期間	(2018年11月15日)	53,908	54,201	0.9199	0.9249
第3特定期間	(2019年 5月15日)	49,676	49,944	0.9290	0.9340
第4特定期間	(2019年11月15日)	57,982	58,284	0.9603	0.9653
第5特定期間	(2020年 5月15日)	60,044	60,403	0.8368	0.8418
第6特定期間	(2020年11月16日)	65,311	65,667	0.9178	0.9228
第7特定期間	(2021年 5月17日)	65,062	65,408	0.9393	0.9443
第8特定期間	(2021年11月15日)	62,448	62,789	0.9173	0.9223
第9特定期間	(2022年 5月16日)	54,443	54,772	0.8262	0.8312
第10特定期間	(2022年11月15日)	47,640	47,954	0.7575	0.7625
第11特定期間	(2023年 5月15日)	45,140	45,377	0.7614	0.7654
第12特定期間	(2023年11月15日)	36,693	36,896	0.7215	0.7255
第13特定期間	(2024年 5月15日)	32,175	32,351	0.7319	0.7359
第14特定期間	(2024年11月15日)	27,750	27,903	0.7252	0.7292
第15特定期間	(2025年 5月15日)	24,058	24,195	0.7038	0.7078
第16特定期間	(2025年11月17日)	22,661	22,782	0.7483	0.7523
	2024年11月末日	27,471	―	0.7290	―
	12月末日	26,448	―	0.7209	―
	2025年 1月末日	25,915	―	0.7195	―
	2月末日	25,650	―	0.7231	―
	3月末日	24,968	―	0.7126	―
	4月末日	24,398	―	0.7055	―
	5月末日	24,009	―	0.7077	―
	6月末日	23,589	―	0.7196	―
	7月末日	23,283	―	0.7226	―
	8月末日	23,034	―	0.7317	―
	9月末日	22,870	―	0.7366	―
	10月末日	22,901	―	0.7517	―
	11月末日	22,705	―	0.7529	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間(2018年 5月15日)48,29948,5510.96000.9650第2特定期間(2018年11月15日)53,90854,2010.91990.9249第3特定期間(2019年 5月15日)49,67649,9440.92900.9340第4特定期間(2019年11月15日)57,98258,2840.96030.9653第5特定期間(2020年 5月15日)60,04460,4030.83680.8418第6特定期間(2020年11月16日)65,31165,6670.91780.9228第7特定期間(2021年 5月17日)65,06265,4080.93930.9443第8特定期間(2021年11月15日)62,44862,7890.91730.9223第9特定期間(2022年 5月16日)54,44354,7720.82620.8312第10特定期間(2022年11月15日)47,64047,9540.75750.7625第11特定期間(2023年 5月15日)45,14045,3770.76140.7654第12特定期間(2023年11月15日)36,69336,8960.72150.7255第13特定期間(2024年 5月15日)32,17532,3510.73190.7359第14特定期間(2024年11月15日)27,75027,9030.72520.7292第15特定期間(2025年 5月15日)24,05824,1950.70380.7078第16特定期間(2025年11月17日)22,66122,7820.74830.75232024年11月末日27,471―0.7290―12月末日26,448―0.7209―2025年 1月末日25,915―0.7195―2月末日25,650―0.7231―3月末日24,968―0.7126―4月末日24,398―0.7055―5月末日24,009―0.7077―6月末日23,589―0.7196―7月末日23,283―0.7226―8月末日23,034―0.7317―9月末日22,870―0.7366―10月末日22,901―0.7517―11月末日22,705―0.7529―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	22,746,079,394	円
Ⅱ 負債総額	40,129,148	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,705,950,246	円
Ⅳ 発行済口数	30,159,716,485	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7529	円

e border="0">Ⅰ 資産総額22,746,079,394円Ⅱ 負債総額40,129,148円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,705,950,246円Ⅳ 発行済口数30,159,716,485口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7529円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年1月16日から3月15日まで、3月16日から5月15日まで、5月16日から7月15日まで、7月16日から9月15日まで、9月16日から11月15日までおよび11月16日から翌年1月15日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/01/09 9:02

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2018年 1月26日～2018年 5月15日	50,619,506,345	306,232,131	50,313,274,214
第2特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	11,468,005,844	3,179,425,899	58,601,854,159
第3特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	2,661,022,220	7,791,180,854	53,471,695,525
第4特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	12,782,042,054	5,876,590,603	60,377,146,976
第5特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	16,239,222,303	4,864,849,384	71,751,519,895
第6特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	5,703,114,974	6,291,751,474	71,162,883,395
第7特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	5,619,665,812	7,512,020,386	69,270,528,821
第8特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	3,709,268,392	4,899,704,169	68,080,093,044
第9特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	1,567,608,392	3,751,909,447	65,895,791,989
第10特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	995,613,330	4,003,693,476	62,887,711,843
第11特定期間	2022年11月16日～2023年 5月15日	595,630,620	4,197,305,400	59,286,037,063
第12特定期間	2023年 5月16日～2023年11月15日	519,515,066	8,950,773,205	50,854,778,924
第13特定期間	2023年11月16日～2024年 5月15日	409,945,491	7,303,700,686	43,961,023,729
第14特定期間	2024年 5月16日～2024年11月15日	271,035,712	5,964,341,275	38,267,718,166
第15特定期間	2024年11月16日～2025年 5月15日	229,196,548	4,311,875,171	34,185,039,543
第16特定期間	2025年 5月16日～2025年11月17日	177,083,937	4,079,433,528	30,282,689,952

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第1特定期間2018年 1月26日～2018年 5月15日50,619,506,345306,232,13150,313,274,214第2特定期間2018年 5月16日～2018年11月15日11,468,005,8443,179,425,89958,601,854,159第3特定期間2018年11月16日～2019年 5月15日2,661,022,2207,791,180,85453,471,695,525第4特定期間2019年 5月16日～2019年11月15日12,782,042,0545,876,590,60360,377,146,976第5特定期間2019年11月16日～2020年 5月15日16,239,222,3034,864,849,38471,751,519,895第6特定期間2020年 5月16日～2020年11月16日5,703,114,9746,291,751,47471,162,883,395第7特定期間2020年11月17日～2021年 5月17日5,619,665,8127,512,020,38669,270,528,821第8特定期間2021年 5月18日～2021年11月15日3,709,268,3924,899,704,16968,080,093,044第9特定期間2021年11月16日～2022年 5月16日1,567,608,3923,751,909,44765,895,791,989第10特定期間2022年 5月17日～2022年11月15日995,613,3304,003,693,47662,887,711,843第11特定期間2022年11月16日～2023年 5月15日595,630,6204,197,305,40059,286,037,063第12特定期間2023年 5月16日～2023年11月15日519,515,0668,950,773,20550,854,778,924第13特定期間2023年11月16日～2024年 5月15日409,945,4917,303,700,68643,961,023,729第14特定期間2024年 5月16日～2024年11月15日271,035,7125,964,341,27538,267,718,166第15特定期間2024年11月16日～2025年 5月15日229,196,5484,311,875,17134,185,039,543第16特定期間2025年 5月16日～2025年11月17日177,083,9374,079,433,52830,282,689,952e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2026/01/09 9:02

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/01/09 9:02

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

2026/01/09 9:02

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

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#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2025年11月28日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/01/09 9:02

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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