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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/05/16-2025/11/17)

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【提出】: 2026/01/09 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	473,135	9,670	4,575,215,450	9,787	4,630,572,245	20.39
2	日本	親投資信託受益証券	ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド	6,544,196,503	0.6906	4,519,422,105	0.7041	4,607,768,757	20.29
3	日本	親投資信託受益証券	野村日本不動産投信マザーファンド	850,643,529	2.2466	1,911,055,752	2.2587	1,921,348,538	8.46
4	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	280,186.98	5,589	1,566,179,393	5,578.78	1,563,103,276	6.88
5	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	159,777.05	8,269	1,321,320,351	8,282.43	1,323,343,703	5.82
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	223,321	5,840	1,304,194,640	5,802	1,295,708,442	5.70
7	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	112,254.41	10,110	1,134,994,590	10,114.61	1,135,409,976	5.00
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Nクラス	132,237	8,283	1,095,319,071	8,353	1,104,575,661	4.86
9	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	124,817.56	8,274	1,032,748,713	8,218.91	1,025,864,924	4.51
10	日本	親投資信託受益証券	クレジット戦略型円建て債券マザーファンド	944,289,472	0.9498	896,886,140	0.9462	893,486,698	3.93
11	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	110,310.51	8,046	887,623,891	8,074.39	890,690,126	3.92
12	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	191,579.93	4,570	875,526,393	4,544.95	870,721,472	3.83
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Nクラス	63,245	7,919	500,837,155	7,926	501,279,870	2.20
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス	64,971	7,219	469,025,649	7,240	470,390,040	2.07
15	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス	29,993	8,569	257,010,017	8,548	256,380,164	1.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	66.36
親投資信託受益証券	32.69
合計	99.05

開示資料

決算

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