有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/05/16-2025/11/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス | 473,135 | 9,670 | 4,575,215,450 | 9,787 | 4,630,572,245 | 20.39 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド | 6,544,196,503 | 0.6906 | 4,519,422,105 | 0.7041 | 4,607,768,757 | 20.29 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村日本不動産投信マザーファンド | 850,643,529 | 2.2466 | 1,911,055,752 | 2.2587 | 1,921,348,538 | 8.46 |
| 4 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス | 280,186.98 | 5,589 | 1,566,179,393 | 5,578.78 | 1,563,103,276 | 6.88 |
| 5 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス | 159,777.05 | 8,269 | 1,321,320,351 | 8,282.43 | 1,323,343,703 | 5.82 |
| 6 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス | 223,321 | 5,840 | 1,304,194,640 | 5,802 | 1,295,708,442 | 5.70 |
| 7 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス | 112,254.41 | 10,110 | 1,134,994,590 | 10,114.61 | 1,135,409,976 | 5.00 |
| 8 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Nクラス | 132,237 | 8,283 | 1,095,319,071 | 8,353 | 1,104,575,661 | 4.86 |
| 9 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス | 124,817.56 | 8,274 | 1,032,748,713 | 8,218.91 | 1,025,864,924 | 4.51 |
| 10 | 日本 | 親投資信託受益証券 | クレジット戦略型円建て債券マザーファンド | 944,289,472 | 0.9498 | 896,886,140 | 0.9462 | 893,486,698 | 3.93 |
| 11 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス | 110,310.51 | 8,046 | 887,623,891 | 8,074.39 | 890,690,126 | 3.92 |
| 12 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス | 191,579.93 | 4,570 | 875,526,393 | 4,544.95 | 870,721,472 | 3.83 |
| 13 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Nクラス | 63,245 | 7,919 | 500,837,155 | 7,926 | 501,279,870 | 2.20 |
| 14 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス | 64,971 | 7,219 | 469,025,649 | 7,240 | 470,390,040 | 2.07 |
| 15 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス | 29,993 | 8,569 | 257,010,017 | 8,548 | 256,380,164 | 1.12 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 66.36 |
| 親投資信託受益証券 | 32.69 |
| 合 計 | 99.05 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
