有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ターゲットインカムファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	945,917.49	9,654	9,132,754,979	9,722.22	9,196,421,091	18.48
2	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	823,663.3	10,412	8,575,987,775	10,388.55	8,556,674,651	17.19
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	886,900	8,607	7,633,548,300	8,514	7,551,066,600	15.17
4	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	873,203.15	8,343	7,285,773,579	8,327.78	7,271,848,169	14.61
5	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス	535,594	9,716	5,203,831,304	9,701	5,195,797,394	10.44
6	日本	親投資信託受益証券	野村ハイインカムREITマザーファンド	3,414,609,894	1.1036	3,768,363,480	1.0921	3,729,095,465	7.49
7	日本	親投資信託受益証券	ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド	2,890,026,708	1.0144	2,931,840,217	1.0465	3,024,412,949	6.07
8	日本	親投資信託受益証券	ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド	2,000,000,000	1.0539	2,107,800,000	1.0540	2,108,000,000	4.23
9	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	117,478.2	10,324	1,212,919,822	10,364.96	1,217,657,267	2.44
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス	70,793	8,715	616,960,995	8,727	617,810,511	1.24
11	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	82,280	7,537	620,144,360	7,386	607,720,080	1.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	80.83
親投資信託受益証券	17.81
合 計	98.64

(参考)ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	VODAFONE GROUP PLC	750,000	12,049.58	90,371,863	12,108.05	90,810,401	2.5	2039/5/24	4.30
2	アメリカ	社債券	ILLINOIS TOOL WORKS INC	750,000	12,050.06	90,375,515	12,050.06	90,375,515	1	2031/6/5	4.28
3	スペイン	社債券	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	700,000	12,085.98	84,601,874	12,708.45	88,959,181	3	2031/3/27	4.22
4	メキシコ	社債券	AMERICA MOVIL SAB DE CV	500,000	14,085.31	70,426,590	14,219.23	71,096,160	6.375	2073/9/6	3.37
5	フランス	社債券	ATOS SE	500,000	12,382.17	61,910,877	13,317.19	66,585,997	2.5	2028/11/7	3.15
6	ベルギー	社債券	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	500,000	12,364.88	61,824,442	13,276.01	66,380,056	2.75	2036/3/17	3.14
7	フランス	社債券	TOTAL S.A.	500,000	12,587.91	62,939,580	13,119.91	65,599,599	3.369	2049/12/29	3.11
8	オランダ	社債券	DEUTSCHE ANN FIN BV	500,000	12,568.43	62,842,188	12,959.22	64,796,115	4	2049/12/29	3.07
9	デンマーク	社債券	DONG ENERGY A/S	450,000	13,740.67	61,833,024	14,178.44	63,803,021	6.25	9999/99/99	3.02
10	オランダ	社債券	TENNET HOLDING BV	500,000	12,043.12	60,215,647	12,532.64	62,663,230	2.995	9999/99/99	2.97
11	フランス	社債券	ORANGE SA	450,000	13,375.57	60,190,082	13,879.88	62,459,468	5.25	2049/12/29	2.96
12	フランス	社債券	SUEZ ENVIRONNEMENT	500,000	11,895.82	59,479,121	12,481.72	62,408,648	2.875	9999/99/99	2.96
13	オーストリア	社債券	OMV AG	500,000	11,951.82	59,759,123	12,442.31	62,211,575	2.875	9999/99/99	2.95
14	ドイツ	社債券	BERTELSMANN SE & CO KGAA	500,000	12,006.60	60,033,038	12,360.26	61,801,311	3	2075/4/23	2.93
15	日本	社債券	TAKEDA PHARMACEUTICAL	450,000	12,483.95	56,177,775	13,639.15	61,376,211	3	2030/11/21	2.91
16	アメリカ	社債券	LIBERTY MUTUAL GROUP INC	500,000	12,128.77	60,643,868	12,110.69	60,553,476	3.625	2059/5/23	2.87
17	フランス	社債券	UNIBAIL-RODAMCO SE	500,000	11,618.86	58,094,328	12,073.86	60,369,344	2.125	2066/10/25	2.86
18	オランダ	社債券	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	500,000	11,455.73	57,278,670	12,052.13	60,260,691	3.375	9999/99/99	2.85
19	オランダ	社債券	IBERDROLA INTL BV	500,000	11,449.64	57,248,235	12,026.69	60,133,473	1.875	2066/5/22	2.85
20	フランス	社債券	DANONE SA	500,000	11,626.17	58,130,850	12,019.12	60,095,612	1.75	9999/99/99	2.85
21	フランス	社債券	ENGIE SA	500,000	11,224.42	56,122,140	11,774.63	58,873,196	1.375	9999/99/99	2.79
22	ドイツ	社債券	ENBW	450,000	12,645.74	56,905,841	12,828.23	57,727,038	3.375	2077/4/5	2.73
23	アメリカ	社債券	BECTON DICKINSON AND CO	450,000	12,217.94	54,980,766	12,753.84	57,392,314	1.9	2026/12/15	2.72
24	ドイツ	社債券	MERCK KGAA	450,000	12,539.22	56,426,490	12,428.43	55,927,965	2.625	2074/12/12	2.65
25	ドイツ	社債券	BAYER AG	450,000	12,222.69	55,002,132	12,219.65	54,988,436	3	2075/7/1	2.60
26	アメリカ	社債券	THERMO FISHER SCIENTIFIC	400,000	12,849.41	51,397,654	13,679.66	54,718,673	2.875	2037/7/24	2.59
27	イギリス	社債券	SSE PLC	450,000	12,198.34	54,892,566	12,102.30	54,460,383	2.375	2049/12/29	2.58
28	スウェーデン	社債券	VATTENFALL AB	450,000	11,517.82	51,830,196	12,008.43	54,037,951	3	2077/3/19	2.56
29	フランス	社債券	CNP ASSURANCES	400,000	12,033.02	48,132,100	12,791.89	51,167,565	2.75	2029/2/5	2.42
30	ルクセンブルグ	社債券	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S	397,000	12,003.19	47,652,699	12,046.17	47,823,307	1.75	2027/3/25	2.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	93.62
合 計	93.62

(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	TPG RE FINANCE TRUST INC	126,000	2,143.80	270,119,938	2,113.92	266,355,029	7.14
2	アメリカ	投資証券	QTS REALTY TRUST INC CL A	52,600	4,461.88	234,695,309	5,045.87	265,412,783	7.11
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	28,400	8,312.45	236,073,682	8,831.91	250,826,346	6.72
4	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	108,100	1,759.06	190,155,174	2,293.27	247,903,482	6.64
5	アメリカ	投資証券	HCP INC	71,300	3,327.82	237,273,908	3,433.90	244,837,355	6.56
6	アメリカ	投資証券	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	47,900	3,534.51	169,303,278	4,267.22	204,400,183	5.48
7	カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	40,500	5,034.04	203,878,791	4,891.63	198,111,096	5.31
8	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	42,100	4,588.74	193,186,190	4,605.14	193,876,798	5.19
9	アメリカ	投資証券	BLACKSTONE MORTGAGE TRU-CL A	48,800	3,707.30	180,916,435	3,877.90	189,241,793	5.07
10	アメリカ	投資証券	AGNC INVESTMENT CORP	102,400	1,949.88	199,668,613	1,806.62	184,998,625	4.96
11	アメリカ	投資証券	NEW RESIDENTIAL INVESTMENT	107,400	1,792.41	192,504,877	1,704.92	183,108,666	4.91
12	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	42,000	3,930.39	165,076,733	4,341.59	182,346,864	4.88
13	カナダ	投資証券	NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	82,000	2,149.14	176,229,991	2,154.93	176,704,752	4.73
14	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	68,900	2,321.71	159,966,011	2,445.28	168,480,453	4.51
15	アメリカ	投資証券	JERNIGAN CAPITAL INC	69,400	2,317.33	160,823,285	2,306.40	160,064,327	4.29
16	アメリカ	投資証券	STARWOOD PROPERTY TRUST INC	64,000	2,340.30	149,779,456	2,433.26	155,728,640	4.17
17	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	82,200	1,803.34	148,235,074	1,883.17	154,797,330	4.15
18	アメリカ	投資証券	CHESAPEAKE LODGING TRUST	35,000	3,085.04	107,976,596	3,140.81	109,928,672	2.94
19	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	25,000	3,349.69	83,742,420	3,676.68	91,917,080	2.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.31
合 計	97.31

(参考)ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,150,000	12,253.69	263,454,430	13,072.44	281,057,486	1.25	2036/5/25	9.29
2	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	20,000,000	1,273.72	254,744,700	1,291.47	258,295,800	2	2028/4/26	8.54
3	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,700,000	12,164.69	206,799,765	13,028.94	221,492,019	1.4	2028/4/30	7.32
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,750,000	11,700.43	204,757,549	11,890.34	208,081,051	1.45	2024/11/15	6.87
5	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	14,000,000	1,192.57	166,960,568	1,223.46	171,284,717	0.75	2028/5/12	5.66
6	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000	12,134.19	97,073,528	12,402.74	99,221,996	0.35	2023/7/30	3.28
7	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	600,000	13,287.24	79,723,440	13,306.48	79,838,924	8.125	2024/5/21	2.63
8	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	650,000	11,049.46	71,821,496	11,307.98	73,501,922	4	2023/10/2	2.43
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	600,000	11,384.37	68,306,256	12,040.53	72,243,216	4.125	2027/8/25	2.38
10	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000	12,428.43	62,142,183	13,117.48	65,587,425	1.45	2027/10/31	2.16
11	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MBS ETF	5,000	11,629.28	58,146,439	11,680.74	58,403,708	―	―	1.93
12	イギリス	国債証券	UK TREASURY	400,000	13,906.34	55,625,392	14,600.65	58,402,603	1.75	2037/9/7	1.93
13	アメリカ	国債証券	INDONESIA GLOBAL	450,000	10,491.11	47,210,007	10,849.90	48,824,554	2.95	2023/1/11	1.61
14	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK VECTORS J.P. MORGAN EM LOCAL CURR	13,000	3,730.26	48,493,504	3,590.28	46,673,754	―	―	1.54
15	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	300,000	15,323.84	45,971,521	15,512.88	46,538,640	10.625	2025/3/16	1.53
16	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GOLD TRUST	33,800	1,348.80	45,589,641	1,348.40	45,576,218	―	―	1.50
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	400,000	10,346.71	41,386,854	10,735.94	42,943,791	3.5	2028/1/11	1.41
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第167回	40,000,000	102.70	41,083,600	104.07	41,630,800	0.5	2038/12/20	1.37
19	イギリス	国債証券	UK TREASURY	300,000	13,585.05	40,755,165	13,853.52	41,560,585	0.75	2023/7/22	1.37
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	350,000	10,283.15	35,991,048	9,825.33	34,388,689	6	2027/3/25	1.13
21	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	250,000	12,535.00	31,337,519	13,203.15	33,007,877	1.25	2034/5/25	1.09
22	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	300,000	10,233.24	30,699,726	10,989.22	32,967,677	3	2028/2/1	1.09
23	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	300,000	10,500.74	31,502,242	10,845.77	32,537,334	3.75	2028/1/11	1.07
24	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD UTILITIES ETF	2,200	14,506.16	31,913,566	14,088.84	30,995,467	―	―	1.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	64.25
投資信託受益証券	6.00
合 計	70.26