有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	970,268.25	10,173	9,871,033,378	10,239.16	9,934,738,180	16.51
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	1,013,789	8,783	8,904,863,454	8,874	8,996,363,586	14.95
3	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	833,146.92	10,560	8,798,602,098	10,610.58	8,840,175,519	14.69
4	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	967,257.83	8,444	8,168,024,600	8,423.56	8,147,754,813	13.54
5	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス	542,588	9,398	5,099,517,809	9,391	5,095,443,908	8.47
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス	591,294	8,428	4,983,594,036	8,445	4,993,477,830	8.30
7	日本	親投資信託受益証券	ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド	4,095,699,500	1.1558	4,734,154,449	1.1659	4,775,176,047	7.93
8	日本	親投資信託受益証券	野村ハイインカムREITマザーファンド	3,698,892,493	1.2043	4,454,576,229	1.2249	4,530,773,414	7.53
9	日本	親投資信託受益証券	ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド	2,250,994,193	1.1263	2,535,400,000	1.1278	2,538,671,250	4.21
10	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	117,478.2	10,190	1,197,175,166	10,179.81	1,195,906,684	1.98
11	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	82,709	7,605	629,001,945	7,641	631,979,469	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	79.51
親投資信託受益証券	19.68
合 計	99.20

(参考)ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	社債券	SUEZ	1,000,000	11,999.79	119,997,903	11,978.56	119,785,665	1.625	2068/9/12	4.59
2	スペイン	社債券	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	700,000	11,971.81	83,802,694	13,395.47	93,768,324	3	2031/3/27	3.59
3	イタリア	社債券	ENEL SPA	700,000	12,903.13	90,321,910	13,022.56	91,157,936	3.5	2080/5/24	3.49
4	イギリス	社債券	NGG FINANCE PLC	750,000	12,059.00	90,442,500	11,939.06	89,542,959	2.125	2082/9/5	3.43
5	イギリス	社債券	Tesco 5.125% 10-Apr-47	500,000	17,815.84	89,079,230	17,556.33	87,781,682	5.125	2047/4/10	3.36
6	フランス	社債券	ORANGE SA	600,000	11,954.93	71,729,585	12,011.75	72,070,517	1.75	9999/99/99	2.76
7	アメリカ	社債券	AT&T INC	500,000	14,790.36	73,951,818	14,259.46	71,297,300	3.15	2036/9/4	2.73
8	フランス	社債券	TOTAL S.A.	500,000	12,469.00	62,345,030	13,713.49	68,567,474	3.369	2049/12/29	2.62
9	ケイマン諸島	社債券	PHOENIX GROUP HOLDINGS	500,000	12,692.09	63,460,487	13,215.15	66,075,771	4.375	2029/1/24	2.53
10	オーストリア	社債券	OMV AG	500,000	11,838.92	59,194,616	12,887.57	64,437,869	2.875	9999/99/99	2.47
11	オランダ	社債券	TENNET HOLDING BV	500,000	11,929.36	59,646,829	12,858.21	64,291,051	2.995	9999/99/99	2.46
12	フランス	社債券	SUEZ ENVIRONNEMENT	500,000	11,783.45	58,917,259	12,805.15	64,025,753	2.875	9999/99/99	2.45
13	オランダ	社債券	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	500,000	11,347.51	56,737,595	12,782.41	63,912,097	3.375	9999/99/99	2.45
14	フランス	社債券	ORANGE SA	450,000	13,249.22	59,621,505	14,075.86	63,341,405	5.25	2049/12/29	2.42
15	ドイツ	社債券	BERTELSMANN SE & CO KGAA	500,000	11,893.18	59,465,944	12,649.89	63,249,455	3	2075/4/23	2.42
16	イギリス	社債券	VODAFONE GROUP PLC	500,000	12,207.68	61,038,437	12,603.65	63,018,284	3.1	2079/1/3	2.41
17	アメリカ	社債券	CAPITAL ONE FINANCIAL CO	500,000	12,017.15	60,085,776	12,507.59	62,537,974	1.65	2029/6/12	2.39
18	オランダ	社債券	WINTERSHALL DEA FINANCE	500,000	12,059.00	60,295,000	12,431.26	62,156,307	1.823	2031/9/25	2.38
19	アメリカ	社債券	LIBERTY MUTUAL GROUP INC	500,000	12,014.20	60,071,005	12,430.41	62,152,086	3.625	2059/5/23	2.38
20	オランダ	社債券	ZF EUROPE FINANCE BV	500,000	11,894.75	59,473,782	12,380.49	61,902,465	3	2029/10/23	2.37
21	ルクセンブルグ	社債券	AROUNDTOWN SA	500,000	11,835.78	59,178,940	12,325.14	61,625,711	2.875	2068/1/12	2.36
22	フランス	社債券	UNIBAIL-RODAMCO SE	500,000	11,509.10	57,545,548	12,323.77	61,618,897	2.125	2066/10/25	2.36
23	ドイツ	社債券	BAYER AG	500,000	11,786.46	58,932,333	12,306.20	61,531,047	2.375	2075/4/2	2.35
24	フランス	社債券	DANONE SA	500,000	11,516.34	57,581,725	12,289.89	61,449,450	1.75	9999/99/99	2.35
25	イタリア	社債券	IMMOBILIARE GRANDE DIST	500,000	11,978.92	59,894,641	12,179.59	60,897,950	2.125	2024/11/28	2.33
26	スペイン	社債券	INTL CONSOLIDATED AIRLIN	500,000	11,914.65	59,573,269	12,025.81	60,129,086	1.5	2027/7/4	2.30
27	イギリス	社債券	INFORMA PLC	500,000	11,947.93	59,739,683	11,902.23	59,511,165	1.25	2028/4/22	2.28
28	フランス	社債券	CNP ASSURANCES	400,000	14,190.42	56,761,713	14,482.08	57,928,349	4.5	2047/6/10	2.22
29	スウェーデン	社債券	VATTENFALL AB	450,000	11,409.02	51,340,590	12,834.39	57,754,772	3	2077/3/19	2.21
30	イギリス	社債券	VODAFONE GROUP PLC	400,000	11,934.79	47,739,169	13,271.73	53,086,950	2.5	2039/5/24	2.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	96.50
合 計	96.50

(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST	―	129,800	2,438.03	316,456,315	2,518.78	326,938,215	7.02
2	アメリカ	投資証券	QTS REALTY TRUST INC CL A	―	53,200	4,573.03	243,285,430	5,876.79	312,645,675	6.71
3	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	―	108,600	1,877.85	203,935,422	2,869.37	311,614,277	6.69
4	アメリカ	投資証券	STARWOOD PROPERTY TRUST INC	―	115,000	2,430.04	279,454,692	2,678.74	308,055,330	6.61
5	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	―	49,300	4,706.20	232,016,049	5,747.51	283,352,618	6.08
6	メキシコ	株式	CORP INMOBILIARIA VESTA SAB	不動産管理・開発	1,407,800	170.90	240,598,932	190.40	268,053,003	5.75
7	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	―	56,600	4,066.69	230,175,202	4,648.63	263,112,503	5.65
8	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	―	95,500	2,371.97	226,523,517	2,726.94	260,423,572	5.59
9	カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	―	43,300	5,137.45	222,451,997	5,656.07	244,907,831	5.26
10	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	―	69,500	3,344.56	232,447,074	3,420.46	237,722,192	5.10
11	アメリカ	投資証券	TPG RE FINANCE TRUST INC	―	105,600	2,146.40	226,660,781	2,217.49	234,167,409	5.03
12	カナダ	投資証券	NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	―	74,300	2,217.90	164,790,341	2,499.88	185,741,381	3.99
13	アメリカ	投資証券	BLACKSTONE MORTGAGE TRU-CL A	―	46,200	3,774.34	174,374,600	4,005.51	185,054,728	3.97
14	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INT 6.875% 08/01/20	―	1,260	138,956.02	175,084,588	132,060.33	166,396,025	3.57
15	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	―	37,000	3,371.16	124,732,964	3,845.55	142,285,572	3.05
16	アメリカ	投資証券	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	―	27,200	3,623.25	98,552,511	5,178.90	140,866,113	3.02
17	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	―	29,500	4,823.70	142,299,262	4,653.01	137,263,889	2.94
18	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	―	127,300	984.86	125,373,214	1,071.49	136,401,543	2.93
19	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	―	13,800	8,520.48	117,582,641	9,402.43	129,753,661	2.78
20	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	―	45,800	2,175.86	99,654,461	2,415.79	110,643,548	2.37
21	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	―	11,900	8,334.49	99,180,542	8,511.71	101,289,425	2.17
22	アメリカ	投資証券	CHIMERA INVESTMENT CORP	―	41,200	2,065.20	85,086,487	2,235.02	92,082,989	1.97
23	アメリカ	投資証券	CHIMERA INVESTMENT CORP 8% PERP	―	30,140	2,852.94	85,987,684	2,901.82	87,461,097	1.87

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	5.75
投資証券	―	―	94.48
合 計			100.24

(参考)ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,900,000	13,908.06	403,333,935	13,875.08	402,377,476	1.25	2036/5/25	8.20
2	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000	13,196.44	395,893,402	13,165.35	394,960,589	1.4	2028/4/30	8.05
3	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES JP MORGAN USD EM BOND ETF	26,900	12,395.70	333,444,580	12,314.54	331,261,234	―	―	6.75
4	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GOLD TRUST	130,100	1,537.12	199,980,197	1,523.97	198,269,746	―	―	4.04
5	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK VECTORS J.P. MORGAN EM LOCAL CURR	51,400	3,777.08	194,141,993	3,606.71	185,385,161	―	―	3.78
6	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	6,000,000	2,894.72	173,683,619	2,906.51	174,390,983	2.5	2027/7/25	3.55
7	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	14,000,000	1,226.91	171,767,930	1,229.14	172,080,499	0.75	2028/5/12	3.51
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	1,100,000	12,223.96	134,463,646	12,304.13	135,345,494	4.125	2027/8/25	2.76
9	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FINANCIALS ETF	16,400	8,021.15	131,546,931	8,226.86	134,920,510	―	―	2.75
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第169回	120,000,000	100.96	121,160,400	101.02	121,230,000	0.3	2039/6/20	2.47
11	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1,250,000	8,197.17	102,464,737	8,247.06	103,088,265	1.5	2024/9/1	2.10
12	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000	12,337.34	98,698,796	12,307.15	98,457,201	0.35	2023/7/30	2.00
13	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD UTILITIES ETF	6,100	15,539.98	94,793,879	15,318.67	93,443,943	―	―	1.90
14	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	800,000	11,379.71	91,037,744	11,426.71	91,413,709	3	2028/2/1	1.86
15	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD LONG-TERM CORP BOND ETF	7,800	11,077.09	86,401,347	11,178.40	87,191,573	―	―	1.77
16	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	600,000	13,506.00	81,036,054	13,431.83	80,591,021	8.125	2024/5/21	1.64
17	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	700,000	11,279.64	78,957,481	11,369.36	79,585,589	3.75	2028/1/11	1.62
18	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	650,000	11,473.94	74,580,641	11,605.90	75,438,414	4	2023/10/2	1.53
19	イギリス	国債証券	UK TREASURY	450,000	15,646.02	70,407,091	15,650.02	70,425,126	1.75	2037/9/7	1.43
20	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000	13,143.10	65,715,520	13,209.42	66,047,143	1.45	2027/10/31	1.34
21	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000	19,658.82	58,976,469	19,610.32	58,830,965	3.25	2045/5/25	1.20
22	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	400,000	13,941.28	55,765,157	13,903.73	55,614,950	1.85	2035/7/30	1.13
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第167回	50,000,000	105.21	52,608,500	104.92	52,463,500	0.5	2038/12/20	1.07
24	アメリカ	国債証券	INDONESIA GLOBAL	450,000	11,063.64	49,786,412	11,140.64	50,132,911	2.95	2023/1/11	1.02
25	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,000,000	1,221.10	48,844,152	1,235.25	49,410,108	1.75	2029/9/6	1.00
26	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	300,000	15,690.65	47,071,952	15,512.33	46,537,019	10.625	2025/3/16	0.94
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	400,000	11,170.48	44,681,929	11,389.54	45,558,194	3.5	2028/1/11	0.92
28	イギリス	国債証券	UK TREASURY	200,000	21,969.02	43,938,048	22,013.86	44,027,727	4.25	2039/9/7	0.89
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	350,000	10,273.12	35,955,932	10,940.58	38,292,047	6	2027/3/25	0.78
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000	12,567.16	37,701,498	12,555.83	37,667,492	1.45	2024/11/15	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	52.64
投資信託受益証券	21.70
合 計	74.34