有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス | 783,845 | 9,182 | 7,197,421,313 | 9,357 | 7,334,437,665 | 13.31 |
| 2 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス | 905,059.38 | 6,522 | 5,903,340,339 | 6,811.88 | 6,165,159,990 | 11.19 |
| 3 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス | 522,270.84 | 9,606 | 5,017,191,719 | 9,684.49 | 5,057,931,481 | 9.18 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド | 5,302,554,556 | 0.9342 | 4,953,916,148 | 0.9324 | 4,944,101,868 | 8.97 |
| 5 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス | 488,705.64 | 5,803 | 2,836,032,148 | 5,829.54 | 2,848,930,361 | 5.17 |
| 6 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス | 300,443.36 | 8,980 | 2,698,215,724 | 9,087.06 | 2,730,148,917 | 4.95 |
| 7 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Nクラス | 307,683 | 8,379 | 2,578,273,084 | 8,558 | 2,633,151,114 | 4.78 |
| 8 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス | 273,502.94 | 9,574 | 2,618,640,251 | 9,554.44 | 2,613,167,977 | 4.74 |
| 9 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス | 355,680 | 5,933 | 2,110,562,375 | 6,232 | 2,216,597,760 | 4.02 |
| 10 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス | 220,978 | 9,162 | 2,024,600,436 | 9,070 | 2,004,270,460 | 3.63 |
| 11 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Nクラス | 203,529 | 9,380 | 1,909,120,398 | 9,525 | 1,938,613,725 | 3.51 |
| 12 | 日本 | 親投資信託受益証券 | クレジット戦略型円建て債券マザーファンド | 1,412,661,775 | 1.0321 | 1,458,095,125 | 1.0317 | 1,457,443,153 | 2.64 |
| 13 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村ハイインカムREITマザーファンド | 1,029,452,493 | 1.1199 | 1,152,883,847 | 1.1520 | 1,185,929,271 | 2.15 |
| 14 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス | 140,134 | 7,590 | 1,063,617,060 | 7,779 | 1,090,102,386 | 1.97 |
| 15 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド | 946,427,331 | 1.1105 | 1,051,007,551 | 1.1116 | 1,052,048,621 | 1.90 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 66.50 |
| 親投資信託受益証券 | 15.68 |
| 合 計 | 82.18 |
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