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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

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【提出】: 2022/01/07 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	1,215,167.3	7,582	9,213,702,299	7,393.99	8,984,946,811	14.60
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	935,319	9,077	8,489,899,916	8,870	8,296,279,530	13.48
3	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	753,874.88	10,942	8,249,321,133	10,797.27	8,139,792,988	13.23
4	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	506,634.52	10,696	5,419,018,605	10,581.12	5,360,761,512	8.71
5	日本	親投資信託受益証券	ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド	4,843,216,461	1.0228	4,954,124,590	1.0539	5,104,265,828	8.29
6	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス	481,104	9,636	4,635,918,144	9,632	4,633,993,728	7.53
7	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	453,778.72	7,379	3,348,437,760	7,362.57	3,340,978,046	5.43
8	日本	親投資信託受益証券	野村ハイインカムREITマザーファンド	2,723,268,726	1.2107	3,297,061,447	1.1767	3,204,470,309	5.20
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	432,170	7,028	3,037,290,760	6,831	2,952,153,270	4.79
10	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	265,484.85	9,924	2,634,686,294	9,937.06	2,638,141,603	4.28
11	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Nクラス	190,680	9,894	1,886,751,249	9,672	1,844,256,960	2.99
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Nクラス	154,116	10,841	1,670,771,556	10,768	1,659,521,088	2.69
13	日本	親投資信託受益証券	クレジット戦略型円建て債券マザーファンド	1,414,404,564	1.0516	1,487,526,425	1.0527	1,488,943,684	2.42
14	日本	親投資信託受益証券	ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド	1,141,444,357	1.2408	1,416,304,159	1.2295	1,403,405,836	2.28
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス	159,780	8,611	1,375,865,580	8,446	1,349,501,880	2.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	79.98
親投資信託受益証券	18.21
合計	98.19

開示資料

決算

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