有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス | 1,215,167.3 | 7,582 | 9,213,702,299 | 7,393.99 | 8,984,946,811 | 14.60 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス | 935,319 | 9,077 | 8,489,899,916 | 8,870 | 8,296,279,530 | 13.48 |
| 3 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス | 753,874.88 | 10,942 | 8,249,321,133 | 10,797.27 | 8,139,792,988 | 13.23 |
| 4 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス | 506,634.52 | 10,696 | 5,419,018,605 | 10,581.12 | 5,360,761,512 | 8.71 |
| 5 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド | 4,843,216,461 | 1.0228 | 4,954,124,590 | 1.0539 | 5,104,265,828 | 8.29 |
| 6 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス | 481,104 | 9,636 | 4,635,918,144 | 9,632 | 4,633,993,728 | 7.53 |
| 7 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス | 453,778.72 | 7,379 | 3,348,437,760 | 7,362.57 | 3,340,978,046 | 5.43 |
| 8 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村ハイインカムREITマザーファンド | 2,723,268,726 | 1.2107 | 3,297,061,447 | 1.1767 | 3,204,470,309 | 5.20 |
| 9 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス | 432,170 | 7,028 | 3,037,290,760 | 6,831 | 2,952,153,270 | 4.79 |
| 10 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス | 265,484.85 | 9,924 | 2,634,686,294 | 9,937.06 | 2,638,141,603 | 4.28 |
| 11 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Nクラス | 190,680 | 9,894 | 1,886,751,249 | 9,672 | 1,844,256,960 | 2.99 |
| 12 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Nクラス | 154,116 | 10,841 | 1,670,771,556 | 10,768 | 1,659,521,088 | 2.69 |
| 13 | 日本 | 親投資信託受益証券 | クレジット戦略型円建て債券マザーファンド | 1,414,404,564 | 1.0516 | 1,487,526,425 | 1.0527 | 1,488,943,684 | 2.42 |
| 14 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド | 1,141,444,357 | 1.2408 | 1,416,304,159 | 1.2295 | 1,403,405,836 | 2.28 |
| 15 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス | 159,780 | 8,611 | 1,375,865,580 | 8,446 | 1,349,501,880 | 2.19 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 79.98 |
| 親投資信託受益証券 | 18.21 |
| 合 計 | 98.19 |
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