野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

【提出】: 2021/01/08 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	1,105,376.71	10,726	11,857,168,434	10,928.24	12,079,831,650	18.25
2	日本	親投資信託受益証券	ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド	7,496,318,223	1.1393	8,540,555,352	1.1453	8,585,533,260	12.97
3	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	711,425.11	10,267	7,304,765,429	10,512.83	7,479,094,941	11.30
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	796,697	7,873	6,272,395,481	8,067	6,426,954,699	9.71
5	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス	662,954	9,024	5,982,496,896	9,088	6,024,925,952	9.10
6	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	718,163.46	8,073	5,798,005,982	8,169.64	5,867,138,049	8.86
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Nクラス	454,155	10,615	4,820,855,325	10,755	4,884,437,025	7.38
8	日本	親投資信託受益証券	ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド	2,924,873,578	1.1865	3,470,362,500	1.2033	3,519,500,376	5.31
9	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	306,267.43	9,285	2,843,844,291	9,388.58	2,875,416,602	4.34
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Nクラス	261,253	9,900	2,586,404,700	9,968	2,604,169,904	3.93
11	日本	親投資信託受益証券	野村ハイインカムREITマザーファンド	2,508,425,515	0.9438	2,367,452,001	0.9618	2,412,603,660	3.64
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	200,011	6,750	1,350,074,250	7,023	1,404,677,253	2.12
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス	166,894	8,150	1,360,186,100	8,249	1,376,708,606	2.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	77.10
親投資信託受益証券	21.93
合計	99.04

開示資料

決算

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