有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス | 894,555.1 | 10,852 | 9,708,563,228 | 10,929.36 | 9,776,918,867 | 14.91 |
| 2 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス | 1,185,877.06 | 7,943 | 9,420,601,818 | 7,978.44 | 9,461,449,601 | 14.43 |
| 3 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス | 854,903 | 8,952 | 7,653,091,656 | 8,957 | 7,657,366,171 | 11.68 |
| 4 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス | 568,840.19 | 10,755 | 6,117,904,711 | 10,814.88 | 6,151,939,443 | 9.38 |
| 5 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド | 5,562,944,610 | 1.0726 | 5,966,814,389 | 1.0688 | 5,945,675,199 | 9.07 |
| 6 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス | 553,226 | 9,500 | 5,255,647,000 | 9,558 | 5,287,734,108 | 8.06 |
| 7 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス | 453,431.36 | 9,409 | 4,266,721,154 | 9,456.81 | 4,288,015,561 | 6.54 |
| 8 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村ハイインカムREITマザーファンド | 3,418,975,007 | 1.1027 | 3,770,103,740 | 1.1301 | 3,863,783,655 | 5.89 |
| 9 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス | 367,563 | 7,393 | 2,717,618,265 | 7,557 | 2,777,673,591 | 4.23 |
| 10 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Nクラス | 184,236 | 10,571 | 1,947,558,756 | 10,656 | 1,963,218,816 | 2.99 |
| 11 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド | 1,555,013,176 | 1.2248 | 1,904,580,137 | 1.2288 | 1,910,800,190 | 2.91 |
| 12 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Nクラス | 161,237 | 9,921 | 1,599,632,277 | 9,993 | 1,611,241,341 | 2.45 |
| 13 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス | 156,002.51 | 9,904 | 1,545,153,799 | 9,939.28 | 1,550,552,765 | 2.36 |
| 14 | 日本 | 親投資信託受益証券 | クレジット戦略型円建て債券マザーファンド | 1,247,187,574 | 1.0468 | 1,305,555,952 | 1.0465 | 1,305,181,796 | 1.99 |
| 15 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス | 149,091 | 8,505 | 1,268,018,955 | 8,532 | 1,272,044,412 | 1.94 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 79.01 |
| 親投資信託受益証券 | 19.87 |
| 合 計 | 98.88 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
