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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

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【提出】: 2021/07/09 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	894,555.1	10,852	9,708,563,228	10,929.36	9,776,918,867	14.91
2	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	1,185,877.06	7,943	9,420,601,818	7,978.44	9,461,449,601	14.43
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	854,903	8,952	7,653,091,656	8,957	7,657,366,171	11.68
4	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	568,840.19	10,755	6,117,904,711	10,814.88	6,151,939,443	9.38
5	日本	親投資信託受益証券	ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド	5,562,944,610	1.0726	5,966,814,389	1.0688	5,945,675,199	9.07
6	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス	553,226	9,500	5,255,647,000	9,558	5,287,734,108	8.06
7	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	453,431.36	9,409	4,266,721,154	9,456.81	4,288,015,561	6.54
8	日本	親投資信託受益証券	野村ハイインカムREITマザーファンド	3,418,975,007	1.1027	3,770,103,740	1.1301	3,863,783,655	5.89
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	367,563	7,393	2,717,618,265	7,557	2,777,673,591	4.23
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Nクラス	184,236	10,571	1,947,558,756	10,656	1,963,218,816	2.99
11	日本	親投資信託受益証券	ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド	1,555,013,176	1.2248	1,904,580,137	1.2288	1,910,800,190	2.91
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Nクラス	161,237	9,921	1,599,632,277	9,993	1,611,241,341	2.45
13	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	156,002.51	9,904	1,545,153,799	9,939.28	1,550,552,765	2.36
14	日本	親投資信託受益証券	クレジット戦略型円建て債券マザーファンド	1,247,187,574	1.0468	1,305,555,952	1.0465	1,305,181,796	1.99
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス	149,091	8,505	1,268,018,955	8,532	1,272,044,412	1.94

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	79.01
親投資信託受益証券	19.87
合計	98.88

開示資料

決算

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