有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/11/16-2025/05/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス | 508,740 | 9,034 | 4,595,957,160 | 9,167 | 4,663,619,580 | 19.42 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド | 6,140,804,699 | 0.5880 | 3,611,270,046 | 0.5927 | 3,639,654,945 | 15.15 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | クレジット戦略型円建て債券マザーファンド | 2,062,810,047 | 0.9583 | 1,976,790,869 | 0.9580 | 1,976,172,025 | 8.23 |
| 4 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス | 349,119.36 | 5,393 | 1,882,961,017 | 5,442.3 | 1,900,012,740 | 7.91 |
| 5 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス | 202,560.66 | 8,015 | 1,623,525,737 | 8,087.63 | 1,638,236,057 | 6.82 |
| 6 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Nクラス | 191,330 | 8,205 | 1,569,862,650 | 8,225 | 1,573,689,250 | 6.55 |
| 7 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス | 120,151.37 | 10,051 | 1,207,746,594 | 10,065.63 | 1,209,399,949 | 5.03 |
| 8 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス | 223,321 | 5,406 | 1,207,273,326 | 5,408 | 1,207,719,968 | 5.03 |
| 9 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス | 138,974.72 | 8,472 | 1,177,482,490 | 8,489.77 | 1,179,864,004 | 4.91 |
| 10 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス | 136,564.6 | 7,910 | 1,080,325,365 | 7,930.88 | 1,083,078,358 | 4.51 |
| 11 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村日本不動産投信マザーファンド | 513,127,309 | 1.8830 | 966,255,653 | 1.8967 | 973,248,566 | 4.05 |
| 12 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス | 207,478.41 | 4,448 | 923,017,355 | 4,431.39 | 919,419,306 | 3.82 |
| 13 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス | 86,726 | 9,186 | 796,665,036 | 9,211 | 798,833,186 | 3.32 |
| 14 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Nクラス | 65,788 | 7,572 | 498,146,736 | 7,583 | 498,870,404 | 2.07 |
| 15 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス | 67,728 | 7,192 | 487,099,776 | 7,172 | 485,745,216 | 2.02 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 71.46 |
| 親投資信託受益証券 | 27.44 |
| 合 計 | 98.90 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
