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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/11/16-2025/05/15)

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【提出】: 2025/07/11 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	508,740	9,034	4,595,957,160	9,167	4,663,619,580	19.42
2	日本	親投資信託受益証券	ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド	6,140,804,699	0.5880	3,611,270,046	0.5927	3,639,654,945	15.15
3	日本	親投資信託受益証券	クレジット戦略型円建て債券マザーファンド	2,062,810,047	0.9583	1,976,790,869	0.9580	1,976,172,025	8.23
4	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	349,119.36	5,393	1,882,961,017	5,442.3	1,900,012,740	7.91
5	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	202,560.66	8,015	1,623,525,737	8,087.63	1,638,236,057	6.82
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Nクラス	191,330	8,205	1,569,862,650	8,225	1,573,689,250	6.55
7	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	120,151.37	10,051	1,207,746,594	10,065.63	1,209,399,949	5.03
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	223,321	5,406	1,207,273,326	5,408	1,207,719,968	5.03
9	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	138,974.72	8,472	1,177,482,490	8,489.77	1,179,864,004	4.91
10	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	136,564.6	7,910	1,080,325,365	7,930.88	1,083,078,358	4.51
11	日本	親投資信託受益証券	野村日本不動産投信マザーファンド	513,127,309	1.8830	966,255,653	1.8967	973,248,566	4.05
12	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	207,478.41	4,448	923,017,355	4,431.39	919,419,306	3.82
13	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス	86,726	9,186	796,665,036	9,211	798,833,186	3.32
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Nクラス	65,788	7,572	498,146,736	7,583	498,870,404	2.07
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス	67,728	7,192	487,099,776	7,172	485,745,216	2.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	71.46
親投資信託受益証券	27.44
合計	98.90

開示資料

決算

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