有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	1,061,101.41	9,977	10,587,507,344	10,303.8	10,933,378,663	17.52
2	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	1,069,778.97	9,075	9,708,652,392	9,394.83	10,050,394,461	16.11
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	1,085,653	7,002	7,601,742,306	7,503	8,145,654,459	13.05
4	日本	親投資信託受益証券	ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド	7,160,505,037	1.0874	7,786,901,010	1.0858	7,774,876,369	12.46
5	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス	644,576	8,300	5,349,980,800	8,483	5,467,938,208	8.76
6	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	631,281.16	7,440	4,697,268,449	7,826.43	4,940,680,366	7.92
7	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	331,285.66	8,874	2,940,101,056	9,001.68	2,982,129,082	4.78
8	日本	親投資信託受益証券	野村ハイインカムREITマザーファンド	3,598,736,649	0.7322	2,634,994,975	0.8130	2,925,772,895	4.69
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Nクラス	303,222	8,761	2,656,527,942	9,112	2,762,958,864	4.42
10	日本	親投資信託受益証券	ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド	2,345,338,774	1.0707	2,511,154,225	1.0972	2,573,305,702	4.12
11	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Nクラス	250,014	9,555	2,388,891,553	9,751	2,437,886,514	3.90
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	104,200	5,994	624,574,800	6,263	652,604,600	1.04
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス	15,712	7,326	115,106,112	7,584	119,159,808	0.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	77.74
親投資信託受益証券	21.28
合 計	99.02

(参考)ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	NASDAQ INC	1,500,000	11,844.39	177,665,955	11,451.96	171,779,503	0.875	2030/2/13	4.62
2	フランス	社債券	ARKEMA	1,500,000	11,913.00	178,695,000	11,049.30	165,739,613	1.5	2099/1/21	4.46
3	イタリア	社債券	ENEL SPA	1,000,000	12,978.85	129,788,561	12,463.97	124,639,762	3.5	2080/5/24	3.35
4	ドイツ	社債券	MERCK KGAA	1,000,000	12,910.99	129,109,997	12,445.51	124,455,111	2.875	2079/6/25	3.35
5	イタリア	社債券	ASSICURAZIONI GENERALI	1,000,000	13,057.89	130,578,990	12,428.43	124,284,399	4.596	2099/11/21	3.34
6	ドイツ	社債券	E.ON SE	1,000,000	11,806.49	118,064,977	11,844.14	118,441,428	0.75	2030/12/18	3.19
7	イタリア	社債券	ENI SPA	900,000	11,905.97	107,153,742	12,597.04	113,373,400	2	2031/5/18	3.05
8	フランス	社債券	SUEZ	1,000,000	11,918.36	119,183,608	11,120.42	111,204,281	1.625	2068/9/12	2.99
9	ドイツ	社債券	WPP FINANCE DEUTSCHLAND	1,000,000	13,075.47	130,754,705	10,905.16	109,051,602	1.625	2030/3/23	2.93
10	アメリカ	社債券	MMS USA FINANCING INC	900,000	11,971.37	107,742,363	11,022.24	99,200,224	1.25	2028/6/13	2.67
11	イギリス	社債券	NGG FINANCE PLC	750,000	12,077.75	90,583,175	11,725.42	87,940,660	2.125	2082/9/5	2.36
12	イギリス	社債券	Tesco 5.125% 10-Apr-47	500,000	17,536.65	87,683,254	16,822.46	84,112,332	5.125	2047/4/10	2.26
13	スペイン	社債券	BANCO SANTANDER SA	700,000	11,866.89	83,068,277	11,973.07	83,811,541	1.375	2026/1/5	2.25
14	アメリカ	社債券	ABBVIE INC	700,000	12,342.82	86,399,748	11,954.73	83,683,119	1.25	2031/11/18	2.25
15	ベルギー	社債券	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/	600,000	11,851.64	71,109,888	13,912.00	83,472,008	3.7	2040/4/2	2.24
16	オランダ	社債券	DIGITAL DUTCH FINCO BV	700,000	12,127.99	84,895,980	11,848.69	82,940,862	1.5	2030/3/15	2.23
17	ドイツ	社債券	ALLIANZ SE	600,000	11,913.23	71,479,430	12,176.27	73,057,664	2.121	2050/7/8	1.96
18	フランス	社債券	ORANGE SA	600,000	12,002.66	72,016,015	11,749.13	70,494,820	1.75	9999/99/99	1.89
19	アメリカ	社債券	AT&T INC	600,000	11,913.00	71,478,000	11,149.61	66,897,690	2.875	2099/2/18	1.80
20	アメリカ	社債券	AT&T INC	500,000	13,982.80	69,914,049	13,352.35	66,761,792	3.15	2036/9/4	1.79
21	フランス	社債券	CAPGEMINI SE	500,000	11,794.22	58,971,137	12,883.06	64,415,318	2.375	2032/4/15	1.73
22	フランス	社債券	TOTAL S.A.	500,000	13,552.82	67,764,122	12,804.68	64,023,440	3.369	2049/12/29	1.72
23	アメリカ	社債券	PROLOGIS EURO FINANCE	600,000	11,058.36	66,350,169	10,629.97	63,779,820	1.5	2049/9/10	1.71
24	オランダ	社債券	REPSOL INTL FINANCE	500,000	13,793.94	68,969,718	12,496.73	62,483,685	4.5	2075/3/25	1.68
25	オランダ	社債券	SCHLUMBERGER FINANCE BV	500,000	11,851.40	59,257,049	12,265.62	61,328,124	2	2032/5/6	1.65
26	スペイン	社債券	AMADEUS IT GROUP SA	500,000	11,900.37	59,501,861	12,060.89	60,304,499	2.875	2027/5/20	1.62
27	イギリス	社債券	VODAFONE GROUP PLC	500,000	12,478.86	62,394,338	12,048.06	60,240,348	3.1	2079/1/3	1.62
28	フランス	社債券	ORANGE SA	450,000	13,934.65	62,705,969	13,376.86	60,195,912	5.25	2049/12/29	1.62
29	フランス	社債券	SUEZ ENVIRONNEMENT	500,000	12,694.24	63,471,214	12,016.97	60,084,854	2.875	9999/99/99	1.61
30	オーストリア	社債券	OMV AG	500,000	12,833.99	64,169,970	12,001.27	60,006,377	2.875	9999/99/99	1.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	93.28
合 計	93.28

(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A	―	79,400	2,415.12	191,760,830	2,967.82	235,645,543	7.57
2	アメリカ	投資証券	QTS REALTY TRUST INC CL A	―	31,800	5,761.45	183,214,346	7,170.10	228,009,193	7.32
3	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	―	1,132,700	167.71	189,972,932	200.34	226,935,991	7.29
4	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INT 6.875% 08/01/20	―	1,430	142,238.53	203,401,103	157,764.03	225,602,574	7.25
5	アメリカ	投資証券	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	―	54,300	3,785.05	205,528,541	4,147.43	225,205,563	7.23
6	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	―	78,300	3,123.74	244,589,351	2,751.69	215,457,538	6.92
7	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	―	64,000	3,383.96	216,574,022	3,334.50	213,408,339	6.85
8	アメリカ	投資証券	AGNC INVESTMENT CORP	―	150,300	1,318.31	198,143,165	1,407.56	211,557,425	6.79
9	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	―	30,800	7,571.18	233,192,568	6,780.84	208,849,927	6.71
10	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	―	34,500	5,635.64	194,429,832	5,989.42	206,635,025	6.64
11	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	―	64,000	2,766.74	177,071,802	2,850.62	182,439,699	5.86
12	メキシコ	株式	CORP INMOBILIARIA VESTA SAB	不動産管理・開発	1,095,600	160.93	176,314,908	147.76	161,891,553	5.20
13	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	―	11,000	11,573.45	127,307,993	12,651.97	139,171,778	4.47
14	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	―	8,100	10,266.96	83,162,412	10,527.18	85,270,215	2.74
15	アメリカ	投資証券	CHIMERA INVESTMENT CORP 8% PERP	―	35,120	2,743.09	96,337,331	2,349.53	82,515,511	2.65
16	アメリカ	投資証券	BLACKSTONE MORTGAGE TRU-CL A	―	28,600	3,660.32	104,685,186	2,642.01	75,561,546	2.42
17	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	―	47,300	1,161.32	54,930,625	1,262.40	59,711,624	1.91
18	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	―	79,900	961.31	76,809,324	598.94	47,855,474	1.53
19	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	―	15,200	2,061.74	31,338,501	2,083.93	31,675,757	1.01
20	アメリカ	投資証券	CHIMERA INVESTMENT CORP	―	3,400	825.18	2,805,618	915.08	3,111,273	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	5.20
投資証券	―	―	93.34
合 計			98.54

(参考)ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	7,500,000	10,957.30	825,860,090	11,076.63	835,998,288	0.125	2024/10/15	10.10
2	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES EUR CORP BOND LARGE CAP UCITS ET	39,300	15,984.39	628,186,609	16,228.18	637,767,726	―	―	7.71
3	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR BBG BARC HIGH YIELD BND	42,400	10,386.08	440,369,917	10,915.37	462,811,701	―	―	5.59
4	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES EUR HY CORP BOND UCITS ETF EUR D	38,200	10,561.29	403,441,644	11,384.06	434,871,199	―	―	5.25
5	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	5,250,000	8,016.32	420,856,929	8,174.27	429,149,587	1.5	2024/9/1	5.18
6	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,650,000	15,636.18	414,358,953	15,934.08	422,253,169	1.75	2037/9/7	5.10
7	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD LONG-TERM CORP BOND ETF	36,500	10,599.15	386,869,049	11,057.30	403,591,811	―	―	4.88
8	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES US REAL ESTATE ETF	40,200	7,312.03	293,944,007	8,412.07	338,165,290	―	―	4.08
9	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,400,000	13,823.90	331,773,655	13,653.48	327,683,743	1.25	2036/5/25	3.96
10	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	2,300,000	11,254.46	260,750,850	11,525.87	267,576,341	0.25	2029/7/15	3.23
11	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000	13,047.83	260,956,743	12,919.43	258,388,681	1.4	2028/4/30	3.12
12	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	2,000,000	11,176.11	243,557,115	11,274.68	245,504,080	0.375	2025/7/15	2.96
13	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	134,700	1,634	220,197,813	1,822	245,423,400	―	―	2.96
14	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES BROAD USD INVESTMENT ETF	35,400	6,256.57	221,482,823	6,348.57	224,739,421	―	―	2.71
15	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	6,000,000	2,771.34	166,280,915	2,940.30	176,418,000	2.5	2027/7/25	2.13
16	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	1,400,000	11,478.03	161,395,517	11,399.01	160,146,424	0.125	2030/1/15	1.93
17	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	1,100,000	13,490.98	152,001,425	14,022.16	158,260,306	1	2049/2/15	1.91
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	1,100,000	11,997.47	131,972,215	12,283.36	135,117,037	4.125	2027/8/25	1.63
19	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,500,000	1,129.54	107,306,909	1,216.52	115,569,548	1.75	2029/9/6	1.39
20	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	850,000	13,757.30	116,937,054	13,543.36	115,118,607	1.85	2035/7/30	1.39
21	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/BI/L	700,000	11,716.46	89,584,491	12,834.08	98,500,816	0.75	2045/2/15	1.19
22	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	800,000	11,168.86	89,350,936	11,629.95	93,039,601	3	2028/2/1	1.12
23	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	7,000,000	1,210.57	84,740,202	1,207.30	84,511,315	0.75	2028/5/12	1.02
24	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	700,000	11,070.64	77,494,505	11,152.95	78,070,705	3.75	2028/1/11	0.94
25	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	600,000	13,255.76	79,534,565	12,960.53	77,763,223	8.125	2024/5/21	0.94
26	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	650,000	11,261.34	73,198,762	11,366.94	73,885,126	4	2023/10/2	0.89
27	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	11,000,000	526.07	57,868,645	560.74	61,682,266	8.5	2029/5/31	0.74
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000	19,420.81	58,262,433	19,285.24	57,855,723	3.25	2045/5/25	0.69
29	アメリカ	国債証券	INDONESIA GLOBAL	450,000	10,858.65	48,863,936	10,968.54	49,358,471	2.95	2023/1/11	0.59
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	400,000	10,963.50	43,854,033	11,409.00	45,636,016	3.5	2028/1/11	0.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	54.79
投資信託受益証券	33.89
合 計	88.68