有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/05/16-2024/11/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス | 582,419 | 9,122 | 5,312,826,118 | 9,230 | 5,375,727,370 | 19.56 |
| 2 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス | 517,996.74 | 5,389 | 2,791,764,179 | 5,413.38 | 2,804,118,349 | 10.20 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド | 4,353,165,555 | 0.6371 | 2,773,401,776 | 0.6423 | 2,796,038,235 | 10.17 |
| 4 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Nクラス | 323,913 | 8,565 | 2,774,583,692 | 8,630 | 2,795,369,190 | 10.17 |
| 5 | 日本 | 親投資信託受益証券 | クレジット戦略型円建て債券マザーファンド | 2,635,183,401 | 0.9851 | 2,596,032,686 | 0.9877 | 2,602,770,645 | 9.47 |
| 6 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス | 297,733.9 | 8,224 | 2,448,632,090 | 8,243.18 | 2,454,274,773 | 8.93 |
| 7 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス | 340,833.77 | 4,697 | 1,601,046,203 | 4,681.37 | 1,595,569,652 | 5.80 |
| 8 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス | 260,926 | 5,502 | 1,435,614,852 | 5,505 | 1,436,397,630 | 5.22 |
| 9 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス | 137,476.88 | 8,657 | 1,190,270,597 | 8,669.72 | 1,191,886,774 | 4.33 |
| 10 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス | 134,299.29 | 8,093 | 1,086,907,338 | 8,125.7 | 1,091,275,939 | 3.97 |
| 11 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス | 94,055 | 9,507 | 894,180,885 | 9,563 | 899,447,965 | 3.27 |
| 12 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Nクラス | 70,868 | 7,912 | 560,707,616 | 7,948 | 563,258,864 | 2.05 |
| 13 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス | 74,702 | 7,346 | 548,827,426 | 7,350 | 549,059,700 | 1.99 |
| 14 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村ハイインカムREITマザーファンド | 380,840,152 | 1.1654 | 443,831,114 | 1.2166 | 463,330,128 | 1.68 |
| 15 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド | 1,918,223 | 1.1538 | 2,213,246 | 2.4828 | 4,762,564 | 0.01 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 75.55 |
| 親投資信託受益証券 | 21.35 |
| 合 計 | 96.91 |
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