有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/05/16-2023/11/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス | 731,875 | 8,495 | 6,217,278,125 | 8,582 | 6,280,951,250 | 17.14 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド | 5,531,642,528 | 0.6552 | 3,624,332,185 | 0.6657 | 3,682,414,430 | 10.05 |
| 3 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス | 590,718.77 | 6,084 | 3,594,399,239 | 6,206.03 | 3,666,024,127 | 10.00 |
| 4 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Nクラス | 409,902 | 8,615 | 3,531,563,168 | 8,764 | 3,592,381,128 | 9.80 |
| 5 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス | 390,723.53 | 8,250 | 3,223,657,849 | 8,381.87 | 3,274,994,123 | 8.93 |
| 6 | 日本 | 親投資信託受益証券 | クレジット戦略型円建て債券マザーファンド | 3,271,969,619 | 0.9939 | 3,252,075,179 | 1.0006 | 3,273,932,800 | 8.93 |
| 7 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス | 240,065.36 | 7,995 | 1,919,421,699 | 8,147.43 | 1,955,915,803 | 5.33 |
| 8 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド | 1,673,576,010 | 1.0687 | 1,788,595,495 | 1.0794 | 1,806,457,945 | 4.93 |
| 9 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス | 339,765 | 5,136 | 1,745,033,040 | 5,276 | 1,792,600,140 | 4.89 |
| 10 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス | 307,786.34 | 4,371 | 1,345,465,429 | 4,497.74 | 1,384,342,966 | 3.77 |
| 11 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス | 121,326 | 9,364 | 1,136,191,330 | 9,401 | 1,140,585,726 | 3.11 |
| 12 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス | 110,211 | 7,121 | 784,823,896 | 7,225 | 796,274,475 | 2.17 |
| 13 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村ハイインカムREITマザーファンド | 783,304,760 | 0.9901 | 775,550,042 | 0.9964 | 780,484,862 | 2.13 |
| 14 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Nクラス | 96,945 | 7,796 | 755,783,220 | 7,997 | 775,269,165 | 2.11 |
| 15 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス | 87,416.75 | 8,598 | 751,632,698 | 8,702.09 | 760,709,048 | 2.07 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 69.37 |
| 親投資信託受益証券 | 26.04 |
| 合 計 | 95.42 |
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