有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/17-2022/11/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス | 785,983 | 8,879 | 6,978,743,057 | 8,976 | 7,054,983,408 | 14.65 |
| 2 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス | 630,938.98 | 8,704 | 5,492,133,597 | 8,852.53 | 5,585,409,432 | 11.60 |
| 3 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Nクラス | 532,324 | 8,738 | 4,651,613,541 | 8,907 | 4,741,409,868 | 9.84 |
| 4 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス | 696,211 | 6,116 | 4,258,700,016 | 6,203.64 | 4,319,047,395 | 8.97 |
| 5 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド | 5,320,269,057 | 0.7498 | 3,989,483,741 | 0.7711 | 4,102,459,469 | 8.52 |
| 6 | 日本 | 親投資信託受益証券 | クレジット戦略型円建て債券マザーファンド | 3,637,055,961 | 1.0094 | 3,671,598,365 | 1.0049 | 3,654,877,535 | 7.59 |
| 7 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス | 300,332.55 | 8,184 | 2,457,963,600 | 8,396.22 | 2,521,660,257 | 5.23 |
| 8 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス | 369,437 | 5,422 | 2,003,087,414 | 5,491 | 2,028,578,567 | 4.21 |
| 9 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス | 401,414.78 | 4,432 | 1,779,275,077 | 4,722.86 | 1,895,826,295 | 3.93 |
| 10 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド | 1,767,752,480 | 1.0370 | 1,833,159,321 | 1.0533 | 1,861,973,687 | 3.86 |
| 11 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス | 193,647 | 8,961 | 1,735,282,374 | 9,015 | 1,745,727,705 | 3.62 |
| 12 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Nクラス | 211,911 | 7,953 | 1,685,328,183 | 8,127 | 1,722,200,697 | 3.57 |
| 13 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス | 140,083.44 | 8,812 | 1,234,438,787 | 8,913.74 | 1,248,668,491 | 2.59 |
| 14 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス | 151,017 | 7,266 | 1,097,423,025 | 7,351 | 1,110,125,967 | 2.30 |
| 15 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村ハイインカムREITマザーファンド | 965,298,251 | 1.0247 | 989,141,117 | 1.0319 | 996,091,265 | 2.06 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 70.57 |
| 親投資信託受益証券 | 22.05 |
| 合 計 | 92.62 |
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