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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/11/18-2026/05/15)

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【提出】: 2026/07/10 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	426,890	10,330	4,409,773,700	10,500	4,482,345,000	21.10
2	日本	親投資信託受益証券	ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド	5,440,270,214	0.7695	4,186,287,930	0.7780	4,232,530,226	19.93
3	日本	親投資信託受益証券	野村日本不動産投信マザーファンド	800,443,951	2.1062	1,685,895,050	2.0775	1,662,922,308	7.83
4	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	273,141.73	5,454	1,489,847,728	5,442.81	1,486,659,536	7.00
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	208,181	6,976	1,452,270,656	6,948	1,446,441,588	6.81
6	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	320,893.27	4,448	1,427,594,680	4,445.33	1,426,478,037	6.71
7	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	137,031.31	9,921	1,359,570,775	9,943.84	1,362,618,228	6.41
8	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	159,755.75	8,089	1,292,265,105	8,124.66	1,297,962,059	6.11
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Nクラス	116,315	7,966	926,565,290	8,000	930,520,000	4.38
10	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	105,257.28	7,829	824,130,138	7,820.38	823,152,118	3.87
11	日本	親投資信託受益証券	クレジット戦略型円建て債券マザーファンド	847,459,338	0.9058	767,628,668	0.9111	772,120,202	3.63
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス	83,008	7,103	589,651,666	7,127	591,598,016	2.78
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Nクラス	67,081	7,595	509,480,195	7,614	510,754,734	2.40

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	67.61
親投資信託受益証券	31.39
合計	99.01

開示資料

決算

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