有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月26日-平成30年5月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ターゲットインカムファンド
(参考)ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド
野村ターゲットインカムファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス | 1,263,983 | 9,291 | 11,743,666,053 | 9,163 | 11,581,876,229 | 23.20 |
| 2 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス | 1,138,771.23 | 9,785 | 11,143,339,949 | 9,755.11 | 11,108,839,010 | 22.25 |
| 3 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス | 850,449.58 | 9,165 | 7,794,644,421 | 8,964.36 | 7,623,737,816 | 15.27 |
| 4 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス | 579,484 | 9,993 | 5,791,267,544 | 9,991 | 5,789,624,644 | 11.60 |
| 5 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス | 475,353 | 9,508 | 4,519,987,049 | 9,471 | 4,502,068,263 | 9.02 |
| 6 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド | 3,101,724,826 | 0.9565 | 2,966,799,797 | 0.9530 | 2,955,943,759 | 5.92 |
| 7 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス | 71,955 | 8,967 | 645,220,485 | 8,499 | 611,545,545 | 1.22 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 82.58 |
| 親投資信託受益証券 | 5.92 |
| 合 計 | 88.50 |
(参考)ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,750,000 | 12,862.57 | 225,095,038 | 11,740.26 | 205,454,676 | 1.45 | 2024/11/15 | 6.95 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | TSY INFL IX N/B I/L | 1,700,000 | 10,685.41 | 195,321,329 | 10,639.64 | 195,524,816 | 0.125 | 2023/1/15 | 6.61 |
| 3 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1,250,000 | 12,956.01 | 161,950,167 | 12,615.59 | 157,694,891 | 1.45 | 2027/10/31 | 5.33 |
| 4 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,250,000 | 13,162.99 | 164,537,424 | 12,082.43 | 151,030,477 | 1.85 | 2024/5/15 | 5.10 |
| 5 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 1,100,000 | 12,388.99 | 136,278,979 | 12,631.17 | 138,942,970 | 1.25 | 2036/5/25 | 4.70 |
| 6 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 850,000 | 13,144.29 | 111,726,521 | 13,822.82 | 117,494,031 | 1.5 | 2047/7/22 | 3.97 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | TSY INFL IX N/B I/L | 1,000,000 | 10,644.25 | 107,100,638 | 10,596.55 | 107,190,469 | 0.5 | 2028/1/15 | 3.62 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第162回 | 100,000,000 | 102.04 | 102,041,000 | 102.12 | 102,120,000 | 0.6 | 2037/9/20 | 3.45 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | TSY INFL IX N/B | 850,000 | 10,934.45 | 96,884,731 | 11,028.59 | 98,717,028 | 1 | 2046/2/15 | 3.33 |
| 10 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 700,000 | 12,929.03 | 90,503,216 | 12,731.29 | 89,119,071 | 1.5 | 2027/4/30 | 3.01 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 600,000 | 13,435.77 | 80,614,637 | 13,101.06 | 78,606,405 | 8.125 | 2024/5/21 | 2.65 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 650,000 | 11,154.29 | 72,502,900 | 10,928.42 | 71,034,771 | 4 | 2023/10/2 | 2.40 |
| 13 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 2,500,000 | 2,765.05 | 69,126,309 | 2,771.47 | 69,286,925 | 2.5 | 2027/7/25 | 2.34 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PERU | 600,000 | 11,436.68 | 68,620,136 | 11,114.57 | 66,687,450 | 4.125 | 2027/8/25 | 2.25 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 600,000 | 10,460.56 | 62,763,380 | 10,285.73 | 61,714,425 | 3.75 | 2028/1/11 | 2.08 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PHILIPPINES | 400,000 | 12,283.10 | 49,132,400 | 12,040.54 | 48,162,187 | 5.5 | 2026/3/30 | 1.62 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | INDONESIA GLOBAL | 450,000 | 10,497.05 | 47,236,726 | 10,412.91 | 46,858,124 | 2.95 | 2023/1/11 | 1.58 |
| 18 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 3,500,000 | 1,324.59 | 46,360,938 | 1,333.16 | 46,660,614 | 1.75 | 2027/2/17 | 1.57 |
| 19 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 300,000 | 15,679.97 | 47,039,925 | 15,247.14 | 45,741,427 | 10.625 | 2025/3/16 | 1.54 |
| 20 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 300,000 | 14,187.84 | 42,563,523 | 14,318.23 | 42,954,703 | 0.75 | 2023/7/22 | 1.45 |
| 21 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 400,000 | 10,318.34 | 41,273,390 | 10,212.68 | 40,850,720 | 3.5 | 2028/1/11 | 1.38 |
| 22 | スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 3,000,000 | 1,238.68 | 37,160,524 | 1,266.22 | 37,986,814 | 0.75 | 2028/5/12 | 1.28 |
| 23 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 300,000 | 12,735.85 | 38,207,574 | 12,508.25 | 37,524,753 | 0.45 | 2022/10/31 | 1.26 |
| 24 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 300,000 | 10,321.06 | 30,963,195 | 10,139.65 | 30,418,967 | 3 | 2028/2/1 | 1.02 |
| 25 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 300,000 | 10,399.69 | 31,199,074 | 9,221.74 | 27,665,248 | 5.75 | 2047/5/11 | 0.93 |
| 26 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 150,000 | 11,451.54 | 17,177,317 | 10,551.03 | 15,826,546 | 6 | 2027/3/25 | 0.53 |
| 27 | スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 1,000,000 | 1,261.42 | 12,614,206 | 1,304.21 | 13,042,152 | 1 | 2026/11/12 | 0.44 |
| 28 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 500,000 | 539.83 | 2,699,158 | 540.17 | 2,700,860 | 7.5 | 2027/6/3 | 0.09 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 72.63 |
| 合 計 | 72.63 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
