有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月26日-平成30年5月15日)

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【提出】: 2018/07/13 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ターゲットインカムファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	1,263,983	9,291	11,743,666,053	9,163	11,581,876,229	23.20
2	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	1,138,771.23	9,785	11,143,339,949	9,755.11	11,108,839,010	22.25
3	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	850,449.58	9,165	7,794,644,421	8,964.36	7,623,737,816	15.27
4	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス	579,484	9,993	5,791,267,544	9,991	5,789,624,644	11.60
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス	475,353	9,508	4,519,987,049	9,471	4,502,068,263	9.02
6	日本	親投資信託受益証券	ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド	3,101,724,826	0.9565	2,966,799,797	0.9530	2,955,943,759	5.92
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	71,955	8,967	645,220,485	8,499	611,545,545	1.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	82.58
親投資信託受益証券	5.92
合計	88.50

(参考)ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,750,000	12,862.57	225,095,038	11,740.26	205,454,676	1.45	2024/11/15	6.95
2	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	1,700,000	10,685.41	195,321,329	10,639.64	195,524,816	0.125	2023/1/15	6.61
3	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,250,000	12,956.01	161,950,167	12,615.59	157,694,891	1.45	2027/10/31	5.33
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,250,000	13,162.99	164,537,424	12,082.43	151,030,477	1.85	2024/5/15	5.10
5	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,100,000	12,388.99	136,278,979	12,631.17	138,942,970	1.25	2036/5/25	4.70
6	イギリス	国債証券	UK TREASURY	850,000	13,144.29	111,726,521	13,822.82	117,494,031	1.5	2047/7/22	3.97
7	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	1,000,000	10,644.25	107,100,638	10,596.55	107,190,469	0.5	2028/1/15	3.62
8	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第162回	100,000,000	102.04	102,041,000	102.12	102,120,000	0.6	2037/9/20	3.45
9	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	850,000	10,934.45	96,884,731	11,028.59	98,717,028	1	2046/2/15	3.33
10	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	700,000	12,929.03	90,503,216	12,731.29	89,119,071	1.5	2027/4/30	3.01
11	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	600,000	13,435.77	80,614,637	13,101.06	78,606,405	8.125	2024/5/21	2.65
12	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	650,000	11,154.29	72,502,900	10,928.42	71,034,771	4	2023/10/2	2.40
13	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,500,000	2,765.05	69,126,309	2,771.47	69,286,925	2.5	2027/7/25	2.34
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	600,000	11,436.68	68,620,136	11,114.57	66,687,450	4.125	2027/8/25	2.25
15	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	600,000	10,460.56	62,763,380	10,285.73	61,714,425	3.75	2028/1/11	2.08
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	400,000	12,283.10	49,132,400	12,040.54	48,162,187	5.5	2026/3/30	1.62
17	アメリカ	国債証券	INDONESIA GLOBAL	450,000	10,497.05	47,236,726	10,412.91	46,858,124	2.95	2023/1/11	1.58
18	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	3,500,000	1,324.59	46,360,938	1,333.16	46,660,614	1.75	2027/2/17	1.57
19	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	300,000	15,679.97	47,039,925	15,247.14	45,741,427	10.625	2025/3/16	1.54
20	イギリス	国債証券	UK TREASURY	300,000	14,187.84	42,563,523	14,318.23	42,954,703	0.75	2023/7/22	1.45
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	400,000	10,318.34	41,273,390	10,212.68	40,850,720	3.5	2028/1/11	1.38
22	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	3,000,000	1,238.68	37,160,524	1,266.22	37,986,814	0.75	2028/5/12	1.28
23	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000	12,735.85	38,207,574	12,508.25	37,524,753	0.45	2022/10/31	1.26
24	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	300,000	10,321.06	30,963,195	10,139.65	30,418,967	3	2028/2/1	1.02
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	300,000	10,399.69	31,199,074	9,221.74	27,665,248	5.75	2047/5/11	0.93
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	150,000	11,451.54	17,177,317	10,551.03	15,826,546	6	2027/3/25	0.53
27	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	1,000,000	1,261.42	12,614,206	1,304.21	13,042,152	1	2026/11/12	0.44
28	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	500,000	539.83	2,699,158	540.17	2,700,860	7.5	2027/6/3	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	72.63
合計	72.63

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月26日-平成30年5月15日)

開示資料

決算