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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/16-2023/05/15)

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【提出】: 2023/07/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	758,706	8,747	6,636,401,382	8,576	6,506,662,656	14.77
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Nクラス	613,626	9,004	5,525,088,504	8,888	5,453,907,888	12.38
3	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	559,312.72	8,707	4,870,198,808	8,551.06	4,782,720,060	10.85
4	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	698,725.65	6,461	4,515,137,255	6,335.95	4,427,092,023	10.05
5	日本	親投資信託受益証券	ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド	5,848,742,624	0.7493	4,382,462,848	0.7223	4,224,546,797	9.59
6	日本	親投資信託受益証券	クレジット戦略型円建て債券マザーファンド	4,063,004,376	1.0192	4,141,014,061	1.0212	4,149,140,068	9.41
7	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	309,302.88	8,595	2,658,727,431	8,473.58	2,620,905,069	5.94
8	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	428,398.02	4,715	2,020,203,204	4,619.44	1,978,959,181	4.49
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	351,573	5,454	1,917,479,142	5,381	1,891,814,313	4.29
10	日本	親投資信託受益証券	ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド	1,598,825,239	1.0509	1,680,213,686	1.0510	1,680,365,326	3.81
11	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス	183,256	9,124	1,672,027,744	9,073	1,662,681,688	3.77
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス	142,731	7,301	1,042,079,031	7,215	1,029,804,165	2.33
13	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	102,214.66	8,762	895,659,053	8,801.63	899,656,495	2.04
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Nクラス	110,704	8,214	909,322,656	8,099	896,591,696	2.03
15	日本	親投資信託受益証券	野村ハイインカムREITマザーファンド	921,081,444	0.9814	903,949,329	0.9574	881,843,374	2.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	72.98
親投資信託受益証券	24.82
合計	97.81

開示資料

決算

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