有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/16-2023/05/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス | 758,706 | 8,747 | 6,636,401,382 | 8,576 | 6,506,662,656 | 14.77 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Nクラス | 613,626 | 9,004 | 5,525,088,504 | 8,888 | 5,453,907,888 | 12.38 |
| 3 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス | 559,312.72 | 8,707 | 4,870,198,808 | 8,551.06 | 4,782,720,060 | 10.85 |
| 4 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス | 698,725.65 | 6,461 | 4,515,137,255 | 6,335.95 | 4,427,092,023 | 10.05 |
| 5 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド | 5,848,742,624 | 0.7493 | 4,382,462,848 | 0.7223 | 4,224,546,797 | 9.59 |
| 6 | 日本 | 親投資信託受益証券 | クレジット戦略型円建て債券マザーファンド | 4,063,004,376 | 1.0192 | 4,141,014,061 | 1.0212 | 4,149,140,068 | 9.41 |
| 7 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス | 309,302.88 | 8,595 | 2,658,727,431 | 8,473.58 | 2,620,905,069 | 5.94 |
| 8 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス | 428,398.02 | 4,715 | 2,020,203,204 | 4,619.44 | 1,978,959,181 | 4.49 |
| 9 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス | 351,573 | 5,454 | 1,917,479,142 | 5,381 | 1,891,814,313 | 4.29 |
| 10 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド | 1,598,825,239 | 1.0509 | 1,680,213,686 | 1.0510 | 1,680,365,326 | 3.81 |
| 11 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス | 183,256 | 9,124 | 1,672,027,744 | 9,073 | 1,662,681,688 | 3.77 |
| 12 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス | 142,731 | 7,301 | 1,042,079,031 | 7,215 | 1,029,804,165 | 2.33 |
| 13 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス | 102,214.66 | 8,762 | 895,659,053 | 8,801.63 | 899,656,495 | 2.04 |
| 14 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Nクラス | 110,704 | 8,214 | 909,322,656 | 8,099 | 896,591,696 | 2.03 |
| 15 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村ハイインカムREITマザーファンド | 921,081,444 | 0.9814 | 903,949,329 | 0.9574 | 881,843,374 | 2.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 72.98 |
| 親投資信託受益証券 | 24.82 |
| 合 計 | 97.81 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
