有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

【提出】: 2019/01/11 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ターゲットインカムファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	1,491,816	8,739	13,036,980,024	8,802	13,130,964,432	24.47
2	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	1,339,994.7	9,517	12,752,957,389	9,444.1	12,655,044,378	23.58
3	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス	687,198	9,916	6,814,255,368	9,783	6,722,858,034	12.52
4	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	718,902.73	8,323	5,984,139,152	8,427.53	6,058,574,844	11.29
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス	372,186	8,895	3,310,594,470	8,817	3,281,563,962	6.11
6	日本	親投資信託受益証券	ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド	3,399,460,992	0.9078	3,086,030,688	0.9159	3,113,566,322	5.80
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	82,280	7,615	626,562,200	7,768	639,151,040	1.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	79.18
親投資信託受益証券	5.80
合計	84.98

(参考)ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,800,000	13,038.68	234,696,244	12,869.90	231,658,341	1.25	2036/5/25	7.44
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,750,000	12,416.45	217,287,890	12,115.43	212,020,168	1.45	2024/11/15	6.80
3	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	13,000,000	1,281.55	166,602,225	1,281.07	166,540,145	0.75	2028/5/12	5.34
4	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,100,000	12,892.17	141,813,959	12,877.55	141,653,115	1.4	2028/4/30	4.54
5	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	950,000	13,189.73	125,302,440	13,009.63	123,591,577	1.45	2027/10/31	3.96
6	イギリス	国債証券	UK TREASURY	850,000	14,564.68	123,799,822	14,192.12	120,633,094	1.75	2037/9/7	3.87
7	イギリス	国債証券	UK TREASURY	900,000	13,696.19	123,265,751	12,907.34	116,166,061	1.5	2047/7/22	3.73
8	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	600,000	13,786.60	82,719,630	13,256.13	79,536,796	8.125	2024/5/21	2.55
9	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	650,000	11,464.72	74,520,714	11,213.95	72,890,717	4	2023/10/2	2.34
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	600,000	11,812.22	70,873,362	11,557.03	69,342,198	4.125	2027/8/25	2.22
11	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000	12,781.02	63,905,125	12,866.89	64,334,488	0.35	2023/7/30	2.06
12	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	600,000	10,895.95	65,375,740	10,510.15	63,060,952	3.75	2028/1/11	2.02
13	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	450,000	11,530.91	55,119,522	10,600.80	50,819,124	1	2046/2/15	1.63
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	400,000	12,646.12	50,584,518	12,467.09	49,868,386	5.5	2026/3/30	1.60
15	アメリカ	国債証券	INDONESIA GLOBAL	450,000	10,885.39	48,984,267	10,767.04	48,451,696	2.95	2023/1/11	1.55
16	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	300,000	15,899.74	47,699,236	15,566.67	46,700,031	10.625	2025/3/16	1.49
17	イギリス	国債証券	UK TREASURY	300,000	14,293.78	42,881,342	14,390.79	43,172,377	0.75	2023/7/22	1.38
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	400,000	10,735.56	42,942,268	10,303.15	41,212,622	3.5	2028/1/11	1.32
19	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	3,000,000	1,358.14	40,744,368	1,343.53	40,306,128	2	2028/4/26	1.29
20	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000	13,093.40	39,280,219	13,037.85	39,113,564	0.45	2022/10/31	1.25
21	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	250,000	13,302.10	33,255,250	13,139.34	32,848,366	1.25	2034/5/25	1.05
22	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	300,000	10,617.83	31,853,491	10,516.75	31,550,254	3	2028/2/1	1.01
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	150,000	10,406.57	15,609,858	10,188.69	15,283,047	6	2027/3/25	0.49
24	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES JP MORGAN USD EM BOND ETF	1,200	11,947.25	14,336,707	11,739.60	14,087,527	―	―	0.45
25	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	1,000,000	1,324.42	13,244,207	1,317.88	13,178,885	1	2026/11/12	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	61.46
投資信託受益証券	0.45
合計	61.92

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

開示資料

決算