有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/11/16-2024/05/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス | 650,410 | 9,133 | 5,940,285,587 | 8,955 | 5,824,421,550 | 18.62 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Nクラス | 378,987 | 8,648 | 3,277,479,576 | 8,624 | 3,268,383,888 | 10.45 |
| 3 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス | 563,614.4 | 5,819 | 3,279,954,042 | 5,797.01 | 3,267,283,765 | 10.45 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | クレジット戦略型円建て債券マザーファンド | 3,192,226,732 | 0.9867 | 3,149,770,117 | 0.9781 | 3,122,316,966 | 9.98 |
| 5 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド | 4,977,622,229 | 0.6316 | 3,143,866,200 | 0.6169 | 3,070,695,153 | 9.82 |
| 6 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス | 334,878.67 | 8,360 | 2,799,749,819 | 8,318.24 | 2,785,603,639 | 8.90 |
| 7 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス | 319,419 | 5,571 | 1,779,483,249 | 5,532 | 1,767,025,908 | 5.65 |
| 8 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド | 1,475,417,058 | 1.1213 | 1,654,385,148 | 1.1193 | 1,651,434,313 | 5.28 |
| 9 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス | 194,697.46 | 8,076 | 1,572,405,940 | 8,055.01 | 1,568,290,639 | 5.01 |
| 10 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス | 265,188.94 | 4,715 | 1,250,471,965 | 4,732.23 | 1,254,937,111 | 4.01 |
| 11 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス | 97,202 | 9,547 | 927,987,494 | 9,512 | 924,585,424 | 2.95 |
| 12 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス | 73,890.67 | 8,688 | 641,963,444 | 8,704.33 | 643,169,110 | 2.05 |
| 13 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス | 85,653 | 7,322 | 627,151,266 | 7,298 | 625,095,594 | 1.99 |
| 14 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Nクラス | 77,079 | 8,034 | 619,252,686 | 8,002 | 616,786,158 | 1.97 |
| 15 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村ハイインカムREITマザーファンド | 579,032,859 | 1.0509 | 608,505,632 | 1.0340 | 598,719,976 | 1.91 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 72.11 |
| 親投資信託受益証券 | 27.00 |
| 合 計 | 99.11 |
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