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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/11/16-2024/05/15)

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【提出】: 2024/07/12 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	650,410	9,133	5,940,285,587	8,955	5,824,421,550	18.62
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Nクラス	378,987	8,648	3,277,479,576	8,624	3,268,383,888	10.45
3	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	563,614.4	5,819	3,279,954,042	5,797.01	3,267,283,765	10.45
4	日本	親投資信託受益証券	クレジット戦略型円建て債券マザーファンド	3,192,226,732	0.9867	3,149,770,117	0.9781	3,122,316,966	9.98
5	日本	親投資信託受益証券	ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド	4,977,622,229	0.6316	3,143,866,200	0.6169	3,070,695,153	9.82
6	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	334,878.67	8,360	2,799,749,819	8,318.24	2,785,603,639	8.90
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	319,419	5,571	1,779,483,249	5,532	1,767,025,908	5.65
8	日本	親投資信託受益証券	ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド	1,475,417,058	1.1213	1,654,385,148	1.1193	1,651,434,313	5.28
9	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	194,697.46	8,076	1,572,405,940	8,055.01	1,568,290,639	5.01
10	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	265,188.94	4,715	1,250,471,965	4,732.23	1,254,937,111	4.01
11	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス	97,202	9,547	927,987,494	9,512	924,585,424	2.95
12	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	73,890.67	8,688	641,963,444	8,704.33	643,169,110	2.05
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス	85,653	7,322	627,151,266	7,298	625,095,594	1.99
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Nクラス	77,079	8,034	619,252,686	8,002	616,786,158	1.97
15	日本	親投資信託受益証券	野村ハイインカムREITマザーファンド	579,032,859	1.0509	608,505,632	1.0340	598,719,976	1.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	72.11
親投資信託受益証券	27.00
合計	99.11

開示資料

決算

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