野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月15日 | 2019年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 774,459,255 | 1,557,121,328 |
| 投資信託受益証券 | 40,349,989,222 | 46,270,866,718 |
| 親投資信託受益証券 | 8,808,167,065 | 10,654,197,477 |
| 未収入金 | 400,002,650 | 4,600,000 |
| 未収配当金 | 8,954,640 | 88,330,920 |
| 流動資産計 | 50,341,572,832 | 58,575,116,443 |
| 資産の部合計 | 50,341,572,832 | 58,575,116,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 200,000,000 | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 267,358,477 | 301,885,734 |
| 未払解約金 | 112,640,478 | 99,176,409 |
| 未払受託者報酬 | 2,285,437 | 2,454,435 |
| 未払委託者報酬 | 82,275,733 | 88,359,640 |
| 未払利息 | 688 | 2,953 |
| その他未払費用 | 274,236 | 294,512 |
| 流動負債計 | 664,835,049 | 592,173,683 |
| 負債の部合計 | 664,835,049 | 592,173,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,471,695,525 | 60,377,146,976 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,794,957,742 | -2,394,204,216 |
| （分配準備積立金） | 570,302,891 | 921,395,663 |
| 元本等合計 | 49,676,737,783 | 57,982,942,760 |
| 純資産の部合計 | 49,676,737,783 | 57,982,942,760 |
| 負債・純資産合計 | 50,341,572,832 | 58,575,116,443 |
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