野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月16日 | 2022年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,969,217,055 | 6,209,065,807 |
| 投資信託受益証券 | 35,995,742,606 | 32,044,067,987 |
| 親投資信託受益証券 | 8,405,913,000 | 10,023,382,544 |
| 未収入金 | 630,010,387 | － |
| 未収配当金 | 10,429,710 | 13,857,650 |
| 流動資産計 | 55,011,312,758 | 48,290,373,988 |
| 資産の部合計 | 55,011,312,758 | 48,290,373,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 179,994,028 |
| 未払収益分配金 | 329,478,959 | 314,438,559 |
| 未払解約金 | 140,448,710 | 73,678,841 |
| 未払受託者報酬 | 2,644,437 | 2,207,823 |
| 未払委託者報酬 | 95,199,762 | 79,481,506 |
| 未払利息 | 3,662 | 9,366 |
| その他未払費用 | 317,315 | 264,918 |
| 流動負債計 | 568,092,845 | 650,075,041 |
| 負債の部合計 | 568,092,845 | 650,075,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,895,791,989 | 62,887,711,843 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,452,572,076 | -15,247,412,896 |
| （分配準備積立金） | 446,026,794 | 616,781,345 |
| 元本等合計 | 54,443,219,913 | 47,640,298,947 |
| 純資産の部合計 | 54,443,219,913 | 47,640,298,947 |
| 負債・純資産合計 | 55,011,312,758 | 48,290,373,988 |
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