有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月26日-平成30年5月15日)
①【純資産の推移】
野村ターゲットインカムファンド
野村ターゲットインカムファンド
| 2018年5月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2018年 5月15日) | 48,299 | 48,551 | 0.9600 | 0.9650 |
| 2018年 1月末日 | 30,483 | ― | 0.9966 | ― | |
| 2月末日 | 37,425 | ― | 0.9807 | ― | |
| 3月末日 | 41,896 | ― | 0.9710 | ― | |
| 4月末日 | 46,156 | ― | 0.9671 | ― | |
| 5月末日 | 49,910 | ― | 0.9511 | ― | |
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