- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
①【純資産の推移】
| 2020年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2018年 5月15日) | 48,299 | 48,551 | 0.9600 | 0.9650 |
| 第2特定期間 | (2018年11月15日) | 53,908 | 54,201 | 0.9199 | 0.9249 |
| 第3特定期間 | (2019年 5月15日) | 49,676 | 49,944 | 0.9290 | 0.9340 |
| 第4特定期間 | (2019年11月15日) | 57,982 | 58,284 | 0.9603 | 0.9653 |
| 第5特定期間 | (2020年 5月15日) | 60,044 | 60,403 | 0.8368 | 0.8418 |
| 第6特定期間 | (2020年11月16日) | 65,311 | 65,667 | 0.9178 | 0.9228 |
| 2019年11月末日 | 60,158 | ― | 0.9649 | ― | |
| 12月末日 | 64,118 | ― | 0.9780 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 66,725 | ― | 0.9776 | ― | |
| 2月末日 | 67,707 | ― | 0.9600 | ― | |
| 3月末日 | 58,056 | ― | 0.8108 | ― | |
| 4月末日 | 60,787 | ― | 0.8488 | ― | |
| 5月末日 | 62,377 | ― | 0.8673 | ― | |
| 6月末日 | 63,755 | ― | 0.8839 | ― | |
| 7月末日 | 64,864 | ― | 0.9010 | ― | |
| 8月末日 | 65,310 | ― | 0.9104 | ― | |
| 9月末日 | 64,108 | ― | 0.8942 | ― | |
| 10月末日 | 63,658 | ― | 0.8937 | ― | |
| 11月末日 | 66,170 | ― | 0.9314 | ― | |
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