楽天グローバル・プレミア・ファンド(ロボット自動運用型)の（分配準備積立金）の推移 - 四半期
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2023/08/21 9:22
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/08/21 9:22 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2023/08/21 9:22
【楽天グローバル・プレミア・ファンド(ロボット自動運用型)】 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2023/08/21 9:22
第5期中間計算期間自 2021年11月23日至 2022年 5月22日 第6期中間計算期間自 2022年11月22日至 2023年 5月21日 営業収益 有価証券売買等損益 6,653,777 △2,032,577 営業収益合計 6,653,777 △2,032,577 営業費用 支払利息 1,781 1,715 受託者報酬 29,897 27,477 委託者報酬 986,443 906,625 その他費用 279,819 238,103 営業費用合計 1,297,940 1,173,920 営業利益又は営業損失(△) 5,355,837 △3,206,497 経常利益又は経常損失(△) 5,355,837 △3,206,497 中間純利益又は中間純損失(△) 5,355,837 △3,206,497 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 703,441 △51,593 期首剰余金又は期首欠損金(△) △52,126,138 △23,344,970 剰余金増加額又は欠損金減少額 12,919,069 4,997,012 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 12,919,069 4,997,012 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,024,132 2,210,493 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,024,132 2,210,493 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) △35,578,805 △23,713,355 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2023/08/21 9:22
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2023/08/21 9:22
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務を行っています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2023/08/21 9:22
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2018年 1月19日～2018年11月20日 0.0000 第2期 2018年11月21日～2019年11月20日 0.0000 第3期 2019年11月21日～2020年11月20日 0.0000 第4期 2020年11月21日～2021年11月22日 0.0000 第5期 2021年11月23日～2022年11月21日 0.0000 当中間期 2022年11月22日～2023年 5月21日 ― 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2018年 1月19日～2018年11月20日 0.0000 第2期 2018年11月21日～2019年11月20日 0.0000 第3期 2019年11月21日～2020年11月20日 0.0000 第4期 2020年11月21日～2021年11月22日 0.0000 第5期 2021年11月23日～2022年11月21日 0.0000 当中間期 2022年11月22日～2023年 5月21日 ― - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2023/08/21 9:22
e border="0">期 期間 収益率(%) 第1期 2018年 1月19日～2018年11月20日 △10.85 第2期 2018年11月21日～2019年11月20日 0.74 第3期 2019年11月21日～2020年11月20日 △16.22 第4期 2020年11月21日～2021年11月22日 10.27 第5期 2021年11月23日～2022年11月21日 8.62 当中間期 2022年11月22日～2023年 5月21日 △1.62 期 期間 収益率(%) 第1期 2018年 1月19日～2018年11月20日 △10.85 第2期 2018年11月21日～2019年11月20日 0.74 第3期 2019年11月21日～2020年11月20日 △16.22 第4期 2020年11月21日～2021年11月22日 10.27 第5期 2021年11月23日～2022年11月21日 8.62 当中間期 2022年11月22日～2023年 5月21日 △1.62 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 委託会社である楽天投信投資顧問株式会社(以下「当社」といいます。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」といいます。)、並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2023/08/21 9:22
- #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/08/21 9:22
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 アイルランド 182,560,211 99.27 親投資信託受益証券 日本 996,108 0.54 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 344,160 0.19 合計(純資産総額) 183,900,479 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 アイルランド 182,560,211 99.27 親投資信託受益証券 日本 996,108 0.54 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 344,160 0.19 合計(純資産総額) 183,900,479 100.00 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2023/08/21 9:22
(単位:千円) 前事業年度(自2021年1月1日至2021年12月31日) 当事業年度(自2022年1月1日至2022年12月31日) 営業収益 委託者報酬 1,912,382 2,499,624 運用受託報酬 117,413 135,404 営業収益計 2,029,795 2,635,028 営業費用 支払手数料 640,528 983,483 委託費 124,394 120,454 広告宣伝費 19,580 7,067 通信費 86,112 103,672 協会費 2,584 3,969 諸会費 108 173 その他営業諸経費 499 20,491 営業費用計 873,808 1,239,312 一般管理費 ※1・2 742,223 ※1・2 944,130 営業利益 413,763 451,585 営業外収益 受取利息 9 11 有価証券利息 537 345 投資有価証券売却益 25,589 2,264 為替差益 - 0 雑収入 - 739 営業外収益計 26,136 3,360 営業外費用 投資有価証券償還損 - 2,467 為替差損 0 - 営業外費用計 0 2,467 経常利益 439,899 452,478 特別損失 固定資産除却損 0 - 投資有価証券評価損 39,995 - その他の特別損失 - 84,156 特別損失計 39,995 84,156 税引前当期純利益 399,904 368,321 法人税、住民税及び事業税 144,134 157,217 法人税等調整額 △19,271 △40,715 法人税等合計 124,862 116,502 当期純利益 275,041 251,819 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2023/08/21 9:22
前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) - #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2023/08/21 9:22
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2018年11月20日) 1,047 1,047 0.8915 0.8915 第2計算期間末 (2019年11月20日) 625 625 0.8981 0.8981 第3計算期間末 (2020年11月20日) 367 367 0.7524 0.7524 第4計算期間末 (2021年11月22日) 253 253 0.8297 0.8297 第5計算期間末 (2022年11月21日) 213 213 0.9012 0.9012 2022年 5月末日 203 ― 0.8619 ― 6月末日 205 ― 0.8669 ― 7月末日 207 ― 0.8790 ― 8月末日 193 ― 0.8849 ― 9月末日 212 ― 0.9179 ― 10月末日 236 ― 0.9131 ― 11月末日 214 ― 0.9131 ― 12月末日 211 ― 0.9093 ― 2023年 1月末日 202 ― 0.8974 ― 2月末日 208 ― 0.9075 ― 3月末日 188 ― 0.8895 ― 4月末日 183 ― 0.8769 ― 5月末日 183 ― 0.8873 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2018年11月20日) 1,047 1,047 0.8915 0.8915 第2計算期間末 (2019年11月20日) 625 625 0.8981 0.8981 第3計算期間末 (2020年11月20日) 367 367 0.7524 0.7524 第4計算期間末 (2021年11月22日) 253 253 0.8297 0.8297 第5計算期間末 (2022年11月21日) 213 213 0.9012 0.9012 2022年 5月末日 203 ― 0.8619 ― 6月末日 205 ― 0.8669 ― 7月末日 207 ― 0.8790 ― 8月末日 193 ― 0.8849 ― 9月末日 212 ― 0.9179 ― 10月末日 236 ― 0.9131 ― 11月末日 214 ― 0.9131 ― 12月末日 211 ― 0.9093 ― 2023年 1月末日 202 ― 0.8974 ― 2月末日 208 ― 0.9075 ― 3月末日 188 ― 0.8895 ― 4月末日 183 ― 0.8769 ― 5月末日 183 ― 0.8873 ― - #14 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2023/08/21 9:22
【楽天グローバル・プレミア・ファンド(ロボット自動運用型)】 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2023/08/21 9:22
(単位:千円) 前事業年度(2021年12月31日現在) 当事業年度(2022年12月31日現在) 資産の部 流動資産 現金・預金 1,174,557 1,229,868 金銭の信託 800,000 800,000 前払費用 28,356 25,801 未収入金 2,504 1,655 未収委託者報酬 523,351 730,738 未収運用受託報酬 12,497 12,849 立替金 67,118 99,280 その他 26,567 43,879 流動資産計 2,634,952 2,944,073 固定資産 有形固定資産 ※1 38,373 ※1 65,533 器具備品(純額) 38,373 62,523 リース資産(純額) - 3,009 無形固定資産 65,272 44,808 ソフトウエア 65,272 44,808 投資その他の資産 586,283 732,363 投資有価証券 543,654 627,161 長期前払費用 689 1,352 繰延税金資産 41,939 103,850 固定資産計 689,929 842,705 資産合計 3,324,881 3,786,778 負債の部 流動負債 預り金 7,765 12,285 未払金 109,234 125,845 未払費用 349,004 556,127 未払消費税等 50,413 33,214 未払法人税等 29,212 25,472 賞与引当金 25,511 38,564 役員賞与引当金 3,000 7,081 リース債務 - 827 流動負債計 574,142 799,419 固定負債 退職給付引当金 67,554 88,175 執行役員退職慰労引当金 - 9,720 リース債務 - 2,482 固定負債計 67,554 100,378 負債合計 641,696 899,798 純資産の部 株主資本 資本金 150,000 150,000 資本剰余金 資本準備金 400,000 400,000 その他資本剰余金 229,716 229,716 資本剰余金合計 629,716 629,716 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,859,505 2,111,325 利益剰余金合計 1,859,505 2,111,325 株主資本合計 2,639,222 2,891,041 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 43,963 △4,061 評価・換算差額合計 43,963 △4,061 純資産合計 2,683,185 2,886,979 負債・純資産合計 3,324,881 3,786,778 - #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2023/08/21 9:22
2023年5月末現在 資本金の額 : 150百万円 発行可能株式総数 : 30,000株 発行済株式総数 : 13,000株 過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。 - #17 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 楽天・国内マネー・マザーファンド2023/08/21 9:22
貸借対照表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
