楽天グローバル・プレミア・ファンド(ロボット自動運用型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 40,000,000 | － |
| コール・ローン | 13,060,425 | 19,266,001 |
| 投資信託受益証券 | 998,332,422 | 765,223,131 |
| 親投資信託受益証券 | 999,302 | 999,002 |
| 流動資産計 | 1,052,392,149 | 785,488,134 |
| 資産の部合計 | 1,052,392,149 | 785,488,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 68,303 | 2,042,439 |
| 未払受託者報酬 | 115,368 | 116,561 |
| 未払委託者報酬 | 3,807,212 | 3,846,603 |
| その他未払費用 | 808,620 | 504,251 |
| 流動負債計 | 4,799,503 | 6,509,854 |
| 負債の部合計 | 4,799,503 | 6,509,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,175,064,570 | 865,882,065 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -127,471,924 | -86,903,785 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,047,592,646 | 778,978,280 |
| 純資産の部合計 | 1,047,592,646 | 778,978,280 |
| 負債・純資産合計 | 1,052,392,149 | 785,488,134 |
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