楽天グローバル・プレミア・ファンド(ロボット自動運用型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 34,111,923 |
| 投資信託受益証券 | 1,186,912,757 |
| 親投資信託受益証券 | 999,601 |
| 流動資産計 | 1,222,024,281 |
| 資産の部合計 | 1,222,024,281 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,148,500 |
| 未払受託者報酬 | 130,755 |
| 未払委託者報酬 | 4,314,725 |
| その他未払費用 | 387,206 |
| 流動負債計 | 6,981,186 |
| 負債の部合計 | 6,981,186 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,666,069 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本 | 1,284,709,164 |
| 元本等合計 | 1,215,043,095 |
| 純資産の部合計 | 1,215,043,095 |
| 負債・純資産合計 | 1,222,024,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
