楽天グローバル・プレミア・ファンド(ロボット自動運用型)の中間剰余金又は中間欠損金（△）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 2021年11月23日至 2022年 5月22日	第6期中間計算期間自 2022年11月22日至 2023年 5月21日
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△35,578,805	△23,713,355

2023/08/21 9:22

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の市場価格又は基準価額に基づいて評価しております。
	剰余金又は欠損金
	中間貸借対照表における剰余金又は欠損金について、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第3条の2に基づき、当中間計算期間末の中間剰余金又は中間欠損金の比較情報として、前計算期間末の剰余金又は欠損金を開示しております。

2023/08/21 9:22