純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/08/19 9:04

#2 中間注記表（連結）

2020年12月31日現在

	マン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミア(米ドル)
未払費用及びその他の負債	675,068
負債合計(買戻し可能株式の保有者に帰属する純資産を除く)	64,213,378
買戻し可能株式の保有者に帰属する純資産	632,045,324

包括利益計算書
2020年12月31日に終了する年度

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年5月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	63	585,760
合計	63	585,760

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,499,816	0.85
合計(純資産総額)		292,810,686	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アイルランド289,313,26598.81親投資信託受益証券日本997,6050.34現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,499,8160.85合計(純資産総額)292,810,686100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2018年11月20日)1,0471,0470.89150.8915第2計算期間末(2019年11月20日)6256250.89810.8981第3計算期間末(2020年11月20日)3673670.75240.75242020年 5月末日477―0.8214―6月末日459―0.8052―7月末日445―0.8098―8月末日440―0.8095―9月末日409―0.7734―10月末日380―0.7503―11月末日362―0.7534―12月末日350―0.7706―2021年 1月末日335―0.7618―2月末日321―0.7631―3月末日298―0.7750―4月末日287―0.7829―5月末日292―0.8081―

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年11月20日現在	2021年 5月20日現在
負債合計	46,495,446	75,464,083
純資産の部
元本等

注記表

2021/08/19 9:04