楽天グローバル・プレミア・ファンド(ロボット自動運用型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,010,060 | 6,109,395 |
| 投資信託受益証券 | 361,466,334 | 287,185,906 |
| 親投資信託受益証券 | 997,905 | 997,605 |
| 流動資産計 | 378,474,299 | 294,292,906 |
| 資産の部合計 | 378,474,299 | 294,292,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,485,298 | 1,412,785 |
| 未払受託者報酬 | 59,969 | 44,116 |
| 未払委託者報酬 | 1,979,009 | 1,455,810 |
| 未払利息 | 46 | 16 |
| その他未払費用 | 562,774 | 481,115 |
| 流動負債計 | 11,087,096 | 3,393,842 |
| 負債の部合計 | 11,087,096 | 3,393,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 488,256,266 | 362,477,067 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -120,869,063 | -71,578,003 |
| 元本等合計 | 367,387,203 | 290,899,064 |
| 純資産の部合計 | 367,387,203 | 290,899,064 |
| 負債・純資産合計 | 378,474,299 | 294,292,906 |
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