楽天グローバル・プレミア・ファンド(ロボット自動運用型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 649 |
| コール・ローン | 4,397,165 | 2,261,719 |
| 投資信託受益証券 | 250,555,269 | 199,209,345 |
| 親投資信託受益証券 | 997,206 | 996,907 |
| 流動資産計 | 255,949,640 | 202,468,620 |
| 資産の部合計 | 255,949,640 | 202,468,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 451,111 | 4,617 |
| 未払受託者報酬 | 37,998 | 29,897 |
| 未払委託者報酬 | 1,253,885 | 986,443 |
| 未払利息 | 12 | 19 |
| その他未払費用 | 331,610 | 279,814 |
| 流動負債計 | 2,074,616 | 1,300,790 |
| 負債の部合計 | 2,074,616 | 1,300,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 306,001,162 | 236,746,635 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,126,138 | -35,578,805 |
| 元本等合計 | 253,875,024 | 201,167,830 |
| 純資産の部合計 | 253,875,024 | 201,167,830 |
| 負債・純資産合計 | 255,949,640 | 202,468,620 |
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