楽天グローバル・プレミア・ファンド(ロボット自動運用型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 6,550 |
| コール・ローン | 4,947,771 | 3,952,828 |
| 投資信託受益証券 | 210,386,591 | 182,354,313 |
| 親投資信託受益証券 | 996,507 | 996,208 |
| 流動資産計 | 216,330,869 | 187,309,899 |
| 資産の部合計 | 216,330,869 | 187,309,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,049,599 | 670,126 |
| 未払受託者報酬 | 29,436 | 27,477 |
| 未払委託者報酬 | 971,208 | 906,625 |
| 未払利息 | 13 | 33 |
| その他未払費用 | 236,486 | 238,033 |
| 流動負債計 | 3,286,742 | 1,842,294 |
| 負債の部合計 | 3,286,742 | 1,842,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 236,389,097 | 209,180,960 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,344,970 | -23,713,355 |
| 元本等合計 | 213,044,127 | 185,467,605 |
| 純資産の部合計 | 213,044,127 | 185,467,605 |
| 負債・純資産合計 | 216,330,869 | 187,309,899 |
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