有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | マン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミア(クラスIH日本円シェアーズ) | 67,579.042 | 9,129.3 | 616,949,348 | 9,122.68 | 616,501,974 | 99.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 楽天・国内マネー・マザーファンド | 997,905 | 1.0007 | 998,603 | 1.0007 | 998,603 | 0.16 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.24 |
| 親投資信託受益証券 | 0.16 |
| 合計 | 99.40 |
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