有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/23-2022/11/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | マン・ファンズ・Ⅵ・ピーエルシー - マン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミア(クラス I H 日本円シェアーズ) | 21,726.407 | 9,500.16 | 206,404,342 | 9,630.19 | 209,229,427 | 97.68 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 楽天・国内マネー・マザーファンド | 997,905 | 0.9986 | 996,507 | 0.9986 | 996,507 | 0.47 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.68 |
| 親投資信託受益証券 | 0.47 |
| 合計 | 98.15 |
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