あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2018-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 65,275,320 |
| 投資証券 | 6,362,401,867 |
| 流動資産計 | 6,427,677,187 |
| 資産の部合計 | 6,427,677,187 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,469,766 |
| 未払受託者報酬 | 811,518 |
| 未払委託者報酬 | 31,649,011 |
| 未払利息 | 178 |
| その他未払費用 | 2,814,332 |
| 流動負債計 | 36,744,805 |
| 負債の部合計 | 36,744,805 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,197,138 |
| 元本 | 6,339,735,244 |
| 元本等合計 | 6,390,932,382 |
| 純資産の部合計 | 6,390,932,382 |
| 負債・純資産合計 | 6,427,677,187 |
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