あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2018-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,040,078 | 80,817,758 |
| 投資証券 | 5,998,991,252 | 5,984,439,426 |
| 未収入金 | 75,609,000 | － |
| 流動資産計 | 6,103,640,330 | 6,065,257,184 |
| 資産の部合計 | 6,103,640,330 | 6,065,257,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,091,000 | － |
| 未払解約金 | 30,317,430 | 5,488,402 |
| 未払受託者報酬 | 487,500 | 824,108 |
| 未払委託者報酬 | 19,012,470 | 32,140,118 |
| 未払利息 | 79 | 221 |
| その他未払費用 | 1,635,185 | 2,379,348 |
| 流動負債計 | 64,543,664 | 40,832,197 |
| 負債の部合計 | 64,543,664 | 40,832,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,260,905,840 | 6,086,528,503 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -221,809,174 | -62,103,516 |
| （分配準備積立金） | 16,149,666 | 15,699,872 |
| 元本等合計 | 6,039,096,666 | 6,024,424,987 |
| 純資産の部合計 | 6,039,096,666 | 6,024,424,987 |
| 負債・純資産合計 | 6,103,640,330 | 6,065,257,184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
