あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2018-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,048,308 | 69,886,963 |
| 投資証券 | 5,429,398,497 | 4,725,597,588 |
| 未収入金 | 108,137,000 | － |
| 流動資産計 | 5,574,583,805 | 4,795,484,551 |
| 資産の部合計 | 5,574,583,805 | 4,795,484,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,399,522 | 967,569 |
| 未払受託者報酬 | 790,675 | 660,908 |
| 未払委託者報酬 | 30,836,179 | 25,775,409 |
| 未払利息 | 101 | 191 |
| その他未払費用 | 2,207,564 | 2,014,424 |
| 流動負債計 | 47,234,041 | 29,418,501 |
| 負債の部合計 | 47,234,041 | 29,418,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,372,343,189 | 4,762,884,737 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 155,006,575 | 3,181,313 |
| （分配準備積立金） | 157,644,922 | 139,761,182 |
| 元本等合計 | 5,527,349,764 | 4,766,066,050 |
| 純資産の部合計 | 5,527,349,764 | 4,766,066,050 |
| 負債・純資産合計 | 5,574,583,805 | 4,795,484,551 |
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