あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2018-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,212,456 | 37,620,621 |
| 投資証券 | 4,487,247,245 | 1,752,915,910 |
| 未収入金 | － | 120,000,000 |
| 流動資産計 | 4,616,459,701 | 1,910,536,531 |
| 資産の部合計 | 4,616,459,701 | 1,910,536,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,760,515 | 21,946,150 |
| 未払受託者報酬 | 643,830 | 466,348 |
| 未払委託者報酬 | 25,109,308 | 18,187,614 |
| 未払利息 | 354 | 103 |
| その他未払費用 | 1,941,107 | 897,764 |
| 流動負債計 | 69,455,114 | 41,497,979 |
| 負債の部合計 | 69,455,114 | 41,497,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,225,020,032 | 1,616,071,318 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 321,984,555 | 252,967,234 |
| （分配準備積立金） | 324,059,441 | 123,953,161 |
| 元本等合計 | 4,547,004,587 | 1,869,038,552 |
| 純資産の部合計 | 4,547,004,587 | 1,869,038,552 |
| 負債・純資産合計 | 4,616,459,701 | 1,910,536,531 |
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