UBS新興国株式厳選投資ファンドの流動資産計の推移 - 全期間
個別
- 2018年7月15日
- 26億7561万
- 2018年11月26日 -14.71%
- 22億8202万
- 2019年5月26日 +0.7%
- 22億9801万
- 2019年11月25日 +0.74%
- 23億1510万
- 2020年5月25日 -26.92%
- 16億9186万
- 2020年11月25日 +11.28%
- 18億8271万
- 2021年5月25日 -7.12%
- 17億4860万
- 2021年11月25日 -40.12%
- 10億4704万
- 2022年5月25日 -19.33%
- 8億4462万
- 2022年11月25日 -3.43%
- 8億1566万
- 2023年5月25日 -4.52%
- 7億7877万
- 2023年11月27日 -0.55%
- 7億7450万
- 2024年5月27日 -5%
- 7億3574万
- 2024年11月25日 -5.76%
- 6億9333万
- 2025年5月25日 -4.18%
- 6億6437万
- 2025年11月25日 +24.09%
- 8億2440万
- 2026年5月25日 +33.85%
- 11億349万
有報情報
- #1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中 間 貸 借 対 照 表2026/02/25 9:10
期別 当中間会計期間末 (2025年6月30日) その他 91 流動資産計 4,227,198
(2)中 間 損 益 計 算 書期別 当中間会計期間末 (2025年6月30日)
(3)中間株主資本等変動計算書期別 当中間会計期間 自 2025年1月 1日 至 2025年6月30日
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