UBS新興国株式厳選投資ファンド

UBS新興国株式厳選投資ファンドの財務状況

財務状況

2026年2月25日 9:10
(個別) 資産 18.9%増 8億2440万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2018/11	2,282,028,943	2,263,528,682
2019/11	2,315,104,137	2,293,073,149
2020/11	1,882,710,648	1,864,320,020
2021/11	1,047,042,478	1,032,480,492
2022/11	815,666,016	806,993,073
2023/11	774,504,668	766,488,660
2024/11	693,338,182	686,560,325
2025/05	664,370,449	657,857,233
2025/11	824,408,901	816,777,477

財務推移

資産

2018年11月（個）: 22億8202万
2019年11月（個） +1.45%: 23億1510万
2020年11月（個） -18.68%: 18億8271万
2021年11月（個） -44.39%: 10億4704万
2022年11月（個） -22.1%: 8億1566万
2023年11月（個） -5.05%: 7億7450万
2024年11月（個） -10.48%: 6億9333万
2025年11月（個） +18.9%: 8億2440万

純資産

2018年11月（個）: 22億6352万
2019年11月（個） +1.31%: 22億9307万
2020年11月（個） -18.7%: 18億6432万
2021年11月（個） -44.62%: 10億3248万
2022年11月（個） -21.84%: 8億699万
2023年11月（個） -5.02%: 7億6648万
2024年11月（個） -10.43%: 6億8656万
2025年11月（個） +18.97%: 8億1677万

開示資料

決算

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