UBS新興国株式厳選投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月24日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/26-2022/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月25日 | 2022年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,458,374 | 4,400,337 |
| 親投資信託受益証券 | 1,027,584,104 | 803,265,679 |
| 未収入金 | 14,000,000 | 8,000,000 |
| 流動資産計 | 1,047,042,478 | 815,666,016 |
| 資産の部合計 | 1,047,042,478 | 815,666,016 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,037 | 163,933 |
| 未払受託者報酬 | 399,094 | 232,653 |
| 未払委託者報酬 | 13,569,192 | 7,910,090 |
| 未払利息 | 15 | 12 |
| その他未払費用 | 574,648 | 366,255 |
| 流動負債計 | 14,561,986 | 8,672,943 |
| 負債の部合計 | 14,561,986 | 8,672,943 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 924,532,352 | 834,485,399 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,948,140 | -27,492,326 |
| （分配準備積立金） | 126,532,163 | 117,866,426 |
| 元本等合計 | 1,032,480,492 | 806,993,073 |
| 純資産の部合計 | 1,032,480,492 | 806,993,073 |
| 負債・純資産合計 | 1,047,042,478 | 815,666,016 |
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