UBS新興国株式厳選投資ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/25 9:10

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。

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#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/02/25 9:10

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

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#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2018年1月16日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/02/25 9:10

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/02/25 9:10

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2018年 1月16日～2018年11月26日	0.0000
第2期	2018年11月27日～2019年11月25日	0.0000
第3期	2019年11月26日～2020年11月25日	0.0000
第4期	2020年11月26日～2021年11月25日	0.0000
第5期	2021年11月26日～2022年11月25日	0.0000
第6期	2022年11月26日～2023年11月27日	0.0000
第7期	2023年11月28日～2024年11月25日	0.0000
第8期	2024年11月26日～2025年11月25日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2018年 1月16日～2018年11月26日0.0000第2期2018年11月27日～2019年11月25日0.0000第3期2019年11月26日～2020年11月25日0.0000第4期2020年11月26日～2021年11月25日0.0000第5期2021年11月26日～2022年11月25日0.0000第6期2022年11月26日～2023年11月27日0.0000第7期2023年11月28日～2024年11月25日0.0000第8期2024年11月26日～2025年11月25日0.0000

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#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(毎年11月25日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、上記1)の範囲内で、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、委託会社の判断で、分配を行わないことがあります。
3)収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて元本部分と同一の運用を行います。2026/02/25 9:10

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/25 9:10

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 2月25日	有価証券届出書
2025年 2月25日	有価証券報告書
2025年 8月25日	有価証券届出書
2025年 8月25日	半期報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2018年 1月16日～2018年11月26日	△20.8
第2期	2018年11月27日～2019年11月25日	11.9
第3期	2019年11月26日～2020年11月25日	18.8
第4期	2020年11月26日～2021年11月25日	6.1
第5期	2021年11月26日～2022年11月25日	△13.4
第6期	2022年11月26日～2023年11月27日	10.1
第7期	2023年11月28日～2024年11月25日	11.5
第8期	2024年11月26日～2025年11月25日	32.0

e border="0">期期間収益率(%)第1期2018年 1月16日～2018年11月26日△20.8第2期2018年11月27日～2019年11月25日11.9第3期2019年11月26日～2020年11月25日18.8第4期2020年11月26日～2021年11月25日6.1第5期2021年11月26日～2022年11月25日△13.4第6期2022年11月26日～2023年11月27日10.1第7期2023年11月28日～2024年11月25日11.5第8期2024年11月26日～2025年11月25日32.0e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/02/25 9:10

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等

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#23 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38 年大蔵省令第59 号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282 条および第306 条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19 年8 月6 日内閣府令第52 号)に基づいて作成しております。
また中間財務諸表の記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/02/25 9:10

#24 投資リスク（連結）

株式の価格変動リスク
1)株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、株式の需給関係、発行企業の業績等を反映して変動します。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。新興国の株式は先進国に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。
2)信用リスク
株式の発行企業の業績悪化や経営不安、倒産等に陥った場合には投資資金の回収が出来なくなる場合があり、基準価額に影響を与える要因になります。2026/02/25 9:10

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/02/25 9:10

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。

2026/02/25 9:10

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
UBS新興国株式厳選投資マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。

2026/02/25 9:10

#28 投資方針（連結）

マザーファンド受益証券への投資を通じて、新興国籍もしくは主に新興国に活動拠点を置く企業等の株式に、主として投資を行います。2026/02/25 9:10

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	UBS 新興国株式厳選投資マザーファンド	444,165,496	1.8312	813,366,317	1.8680	829,701,146	99.53

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

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#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	829,701,146	99.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,942,850	0.47
合計(純資産総額)		833,643,996	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本829,701,14699.53現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,942,8500.47合計(純資産総額)833,643,996100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/02/25 9:10

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/02/25 9:10

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/02/25 9:10

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年11月28日至 2024年11月25日	当期自 2024年11月26日至 2025年11月25日
営業収益
受取利息	1,172	10,886
有価証券売買等損益	84,915,541	216,286,145
営業収益合計	84,916,713	216,297,031
営業費用
支払利息	1,153	-
受託者報酬	373,737	386,519
委託者報酬	12,706,939	13,141,244
その他費用	560,985	563,193
営業費用合計	13,642,814	14,090,956
営業利益又は営業損失(△)	71,273,899	202,206,075
経常利益又は経常損失(△)	71,273,899	202,206,075
当期純利益又は当期純損失(△)	71,273,899	202,206,075
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,437,779	10,084,714
期首剰余金又は期首欠損金(△)	46,942,529	108,390,292
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,291,653	11,054,692
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,291,653	11,054,692
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,680,010	15,816,748
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,680,010	15,816,748
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	108,390,292	295,749,597

2026/02/25 9:10

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/02/25 9:10

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/02/25 9:10

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/02/25 9:10

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3.0%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続きの対価です。2026/02/25 9:10

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

2026/02/25 9:10

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2018年11月26日)	2,263	2,263	0.7920	0.7920
第2計算期間末	(2019年11月25日)	2,293	2,293	0.8860	0.8860
第3計算期間末	(2020年11月25日)	1,864	1,864	1.0528	1.0528
第4計算期間末	(2021年11月25日)	1,032	1,032	1.1168	1.1168
第5計算期間末	(2022年11月25日)	806	806	0.9671	0.9671
第6計算期間末	(2023年11月27日)	766	766	1.0652	1.0652
第7計算期間末	(2024年11月25日)	686	686	1.1875	1.1875
第8計算期間末	(2025年11月25日)	816	816	1.5676	1.5676
	2024年11月末日	658	―	1.1441	―
	12月末日	687	―	1.2062	―
	2025年 1月末日	670	―	1.2005	―
	2月末日	666	―	1.2124	―
	3月末日	669	―	1.2162	―
	4月末日	628	―	1.1442	―
	5月末日	661	―	1.2109	―
	6月末日	698	―	1.2808	―
	7月末日	724	―	1.3554	―
	8月末日	722	―	1.3583	―
	9月末日	767	―	1.4846	―
	10月末日	846	―	1.6179	―
	11月末日	833	―	1.5987	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2018年11月26日)2,2632,2630.79200.7920第2計算期間末(2019年11月25日)2,2932,2930.88600.8860第3計算期間末(2020年11月25日)1,8641,8641.05281.0528第4計算期間末(2021年11月25日)1,0321,0321.11681.1168第5計算期間末(2022年11月25日)8068060.96710.9671第6計算期間末(2023年11月27日)7667661.06521.0652第7計算期間末(2024年11月25日)6866861.18751.1875第8計算期間末(2025年11月25日)8168161.56761.56762024年11月末日658―1.1441―12月末日687―1.2062―2025年 1月末日670―1.2005―2月末日666―1.2124―3月末日669―1.2162―4月末日628―1.1442―5月末日661―1.2109―6月末日698―1.2808―7月末日724―1.3554―8月末日722―1.3583―9月末日767―1.4846―10月末日846―1.6179―11月末日833―1.5987―

2026/02/25 9:10

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	833,797,051	円
Ⅱ 負債総額	153,055	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	833,643,996	円
Ⅳ 発行済口数	521,446,719	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5987	円

e border="0">Ⅰ 資産総額833,797,051円Ⅱ 負債総額153,055円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)833,643,996円Ⅳ 発行済口数521,446,719口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5987円

2026/02/25 9:10

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年11月26日から翌年11月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/02/25 9:10

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2018年 1月16日～2018年11月26日	3,640,919,532	783,015,197
第2期	2018年11月27日～2019年11月25日	409,242,833	678,929,777
第3期	2019年11月26日～2020年11月25日	194,443,435	1,011,790,605
第4期	2020年11月26日～2021年11月25日	337,609,937	1,183,947,806
第5期	2021年11月26日～2022年11月25日	37,027,395	127,074,348
第6期	2022年11月26日～2023年11月27日	49,500,462	164,439,730
第7期	2023年11月28日～2024年11月25日	36,532,788	177,908,886
第8期	2024年11月26日～2025年11月25日	26,784,825	83,926,978

e border="0">期期間設定口数解約口数第1期2018年 1月16日～2018年11月26日3,640,919,532783,015,197第2期2018年11月27日～2019年11月25日409,242,833678,929,777第3期2019年11月26日～2020年11月25日194,443,4351,011,790,605第4期2020年11月26日～2021年11月25日337,609,9371,183,947,806第5期2021年11月26日～2022年11月25日37,027,395127,074,348第6期2022年11月26日～2023年11月27日49,500,462164,439,730第7期2023年11月28日～2024年11月25日36,532,788177,908,886第8期2024年11月26日～2025年11月25日26,784,82583,926,978e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/02/25 9:10

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/02/25 9:10

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/02/25 9:10

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/02/25 9:10

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下のとおりです。

2026/02/25 9:10

#47 運用状況（連結）

【UBS新興国株式厳選投資ファンド】
以下の運用状況は2025年11月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/02/25 9:10

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/02/25 9:10

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/02/25 9:10

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,809,960,859	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,809,960,859	円
Ⅳ 発行済口数	968,951,641	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8680	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,809,960,859円Ⅱ 負債総額―円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,809,960,859円Ⅳ 発行済口数968,951,641口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8680円

2026/02/25 9:10

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年11月25日現在	2025年11月25日現在
資産の部
流動資産
預金	25,107,128	40,259,602
コール・ローン	1,588	100,120
株式	671,938,870	1,731,451,530
派生商品評価勘定	5,779	-
未収入金	2,352,657	-
未収配当金	2,187,852	1,916,717
流動資産合計	701,593,874	1,773,727,969
資産合計	701,593,874	1,773,727,969
負債の部
流動負債
未払解約金	7,080,000	-
流動負債合計	7,080,000	-
負債合計	7,080,000	-
純資産の部
元本等
元本	510,638,918	968,629,700
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	183,874,956	805,098,269
元本等合計	694,513,874	1,773,727,969
純資産合計	694,513,874	1,773,727,969
負債純資産合計	701,593,874	1,773,727,969

注記表

2026/02/25 9:10

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

UBS 新興国株式厳選投資マザーファンド
以下の運用状況は2025年11月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/02/25 9:10